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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
3,973
+153
| +4% | +USD 8.64 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
802
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
2,411
-271
| -10% | -USD 22.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
803
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+1,283
| Nuevas | +USD 209 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
804
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
805
GATX Corp
GATX
USD 5843 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+1,753
| Nuevas | +USD 205 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
806
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
13,424
-447
| -3% | -USD 7.09 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
807
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+1,355
| Nuevas | +USD 188 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
808
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
1,326
-427
| -24% | -USD 76.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
809
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
3,829
+410
| +12% | +USD 24.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
810
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
4,673
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
811
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
3,329
-2
| -0.1% | -USD 139 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
812
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,022
-74
| -7% | -USD 15.6 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
813
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
2,943
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
814
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
3,437
+172
| +5% | +USD 10.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
815
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
12,886
-475
| -4% | -USD 8.66 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
816
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
2,170
-856
| -28% | -USD 79.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
817
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,931
-49
| -2% | -USD 5.84 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
818
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
887
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
819
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
2,343
-177
| -7% | -USD 14 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
820
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
5,661
-465
| -8% | -USD 16.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
1,508
+2
| +0.1% | +USD 268 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
822
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
1,653
-39
| -2% | -USD 4.56 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
823
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
4,907
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
824
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
11,856
+1,128
| +11% | +USD 18.2 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
825
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
3,395
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.