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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 226.540 $ | ﹤0,01 % |
3.973
+153
| +4 % | +8.639 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
802
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 225.935 $ | ﹤0,01 % |
2.411
-271
| -10 % | -22.432 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
803
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 225.782 $ | ﹤0,01 % |
+1.283
| Neu | +208.557 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
804
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 225.700 $ | ﹤0,01 % |
3.930
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
805
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 225.681 $ | ﹤0,01 % |
+1.753
| Neu | +205.156 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
806
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 224.981 $ | ﹤0,01 % |
13.424
-447
| -3 % | -7.090 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
807
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 223.047 $ | ﹤0,01 % |
+1.355
| Neu | +188.067 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
808
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 222.078 $ | ﹤0,01 % |
1.326
-427
| -24 % | -76.292 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
809
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 220.704 $ | ﹤0,01 % |
3.829
+410
| +12 % | +24.811 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
810
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 220.425 $ | ﹤0,01 % |
4.673
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
811
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 220.313 $ | ﹤0,01 % |
3.329
-2
| -0,1 % | -139 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
812
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 219.996 $ | ﹤0,01 % |
1.022
-74
| -7 % | -15.556 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
813
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 218.753 $ | ﹤0,01 % |
2.943
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
814
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 218.662 $ | ﹤0,01 % |
3.437
+172
| +5 % | +10.151 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
815
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 218.160 $ | ﹤0,01 % |
12.886
-475
| -4 % | -8.658 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
816
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 218.020 $ | ﹤0,01 % |
2.170
-856
| -28 % | -79.424 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
817
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 217.122 $ | ﹤0,01 % |
1.931
-49
| -2 % | -5.839 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
818
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 214.681 $ | ﹤0,01 % |
887
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
819
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 214.455 $ | ﹤0,01 % |
2.343
-177
| -7 % | -13.957 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
820
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 212.344 $ | ﹤0,01 % |
5.661
-465
| -8 % | -16.886 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 212.025 $ | ﹤0,01 % |
1.508
+2
| +0,1 % | +268 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
822
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 211.848 $ | ﹤0,01 % |
1.653
-39
| -2 % | -4.562 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
823
UDR
UDR
11 Mrd. $
| 210.805 $ | ﹤0,01 % |
4.907
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
824
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
| 210.088 $ | ﹤0,01 % |
11.856
+1.128
| +11 % | +18.208 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
825
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 209.709 $ | ﹤0,01 % |
3.395
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .