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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.768
+219
| +6% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
777
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.286
+30
| +0,9% | +US$ 2,11 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
778
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
4.602
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
779
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.303
+14
| +0,4% | +US$ 946 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
780
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
10.334
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
781
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,06 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+3.617
| Nova | +US$ 259 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
782
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
14.181
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
783
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
3.134
-642
| -17% | -US$ 46,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
784
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+783
| Nova | +US$ 188 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
785
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+1.821
| Nova | +US$ 200 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
786
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.921
-24
| -0,6% | -US$ 1,41 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
787
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
7.869
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
788
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
17.537
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
789
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+11.238
| Nova | +US$ 200 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
790
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
3.717
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
791
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
1.754
+200
| +13% | +US$ 27,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
792
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
13.736
-110
| -0,8% | -US$ 1,84 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
793
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
5.128
-64
| -1% | -US$ 2,81 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
794
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
1.939
-393
| -17% | -US$ 46,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FIF
795
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
15.661
+1.082
| +7% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
796
Similarweb
SMWB
US$ 737 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
35.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTHM
797
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+8.370
| Nova | +US$ 201 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
798
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
5.830
+164
| +3% | +US$ 6,24 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
799
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
8.329
+394
| +5% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
800
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
6.338
+452
| +8% | +US$ 16,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.