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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
2,138
-41
| -2% | -US$3.96천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
VMW
852
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+1,403
| 신규 | +US$18.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
853
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,725
| 신규 | +US$18.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
854
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,728
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
855
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
53,416
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
856
NOV
NOV
US$67.5억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
11,319
-1,688
| -13% | -US$2.75만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
857
vTv Therapeutics
VTVT
US$1.05억
| US$18만 | ﹤0.01% |
6,073
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
858
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.62억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
859
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.5억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
13,486
+199
| +1% | +US$2.57천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
LGF.B
860
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
20,709
+588
| +3% | +US$5.79천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
861
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
862
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+10,278
| 신규 | +US$15.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
863
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
15,800
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
864
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
17,600
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
866
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
17,750
-4,121
| -19% | -US$3.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
867
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
4,092
-2,058
| -33% | -US$6.24만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
868
Coty
COTY
US$28.2억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
10,824
+603
| +6% | +US$7.12천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
869
상장폐지됨
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
68,224
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
870
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
2,508
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
871
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
10,555
+155
| +1% | +US$1.24천 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
872
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$10만 | ﹤0.01% |
16,593
+5,569
| +51% | +US$2.87만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
873
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
12,623
-3,958
| -24% | -US$3.15만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
874
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+12,323
| 신규 | +US$9.48만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
875
Baozun
BZUN
US$2.16억
| US$9.08만 | ﹤0.01% |
22,748
| – | – |
2015 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.