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Veritable

Veritable 포트폴리오 보유 종목

AUM US$64.6억 회전율 7.45%
1년 추정 수익률 17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
자금 흐름
-US$2322만
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
7.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
7.2 년
평균 보유 기간 주식만
5.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$478만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$447만
3
SDY 아이콘
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$446만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$401만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$372만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$672만
2
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$514만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$483만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$351만
5
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$338만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 74.65%
2 정보기술 6.35%
3 금융 4.14%
4 건강관리 3.13%
5 필수소비재 2.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EPAM 아이콘
901
EPAM Systems
EPAM
US$63억
– –
-874
청산됨 -US$26.1만 –
ERTH 아이콘
902
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2억
– –
-8,290
청산됨 -US$40.7만 –
EZU 아이콘
903
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
– –
-4,856
청산됨 -US$21.9만 –
FHN 아이콘
904
First Horizon
FHN
US$108억
– –
-17,072
청산됨 -US$30.4만 –
FL 아이콘
905
상장폐지됨
Foot Locker
FL
– –
-6,257
청산됨 -US$24.8만 –
FLO 아이콘
906
Flowers Foods
FLO
US$13억
– –
-8,537
청산됨 -US$23.4만 –
HASI 아이콘
907
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
– –
-7,117
청산됨 -US$20.4만 –
IXJ 아이콘
908
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
– –
-6,003
청산됨 -US$50만 –
IYF 아이콘
909
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
– –
-2,860
청산됨 -US$20.3만 –
JEF 아이콘
910
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
– –
-7,255
청산됨 -US$23만 –
JLL 아이콘
911
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
– –
-1,420
청산됨 -US$20.7만 –
LMND 아이콘
912
Lemonade
LMND
US$34.2억
– –
-10,000
청산됨 -US$14.3만 –
MPT 아이콘
913
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
– –
-10,281
청산됨 -US$8.45만 –
PODD 아이콘
914
Insulet
PODD
US$97.9억
– –
-642
청산됨 -US$20.5만 –
REXR 아이콘
915
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
– –
-3,586
청산됨 -US$21.4만 –
SIG 아이콘
916
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
– –
-3,335
청산됨 -US$25.9만 –
SMG 아이콘
917
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
– –
-2,965
청산됨 -US$20.7만 –
SSB 아이콘
918
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
– –
-3,673
청산됨 -US$26.2만 –
UP 아이콘
919
Wheels Up
UP
US$1.26억
– –
-473
청산됨 -US$5.99만 –
WBS 아이콘
920
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-6,564
청산됨 -US$25.9만 –
WFG 아이콘
921
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
– –
-3,077
청산됨 -US$21.9만 –
ZION 아이콘
922
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
– –
-8,495
청산됨 -US$25.4만 –
AZPN 아이콘
923
상장폐지됨
Aspen Technology Inc
AZPN
– –
-1,142
청산됨 -US$26.1만 –
CTLT 아이콘
924
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
– –
-3,111
청산됨 -US$20.4만 –
AMRS
925
상장폐지됨
Amyris Inc.
AMRS
– –
-30,000
청산됨 -US$4.08만 –
34 35 36
37
38

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Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
  • 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
  • Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
  • Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
  • Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.

2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.