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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| – | – |
-874
| Geschlossen | -261.326 $ | – |
|
902
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| – | – |
-8.290
| Geschlossen | -407.122 $ | – |
|
903
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| – | – |
-4.856
| Geschlossen | -218.908 $ | – |
|
904
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-17.072
| Geschlossen | -303.540 $ | – |
|
905
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-6.257
| Geschlossen | -248.340 $ | – |
|
906
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| – | – |
-8.537
| Geschlossen | -233.999 $ | – |
|
907
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
| – | – |
-7.117
| Geschlossen | -203.546 $ | – |
|
908
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| – | – |
-6.003
| Geschlossen | -500.410 $ | – |
|
909
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| – | – |
-2.860
| Geschlossen | -203.460 $ | – |
|
910
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-7.255
| Geschlossen | -230.274 $ | – |
|
911
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| – | – |
-1.420
| Geschlossen | -206.596 $ | – |
|
912
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -142.600 $ | – |
|
913
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| – | – |
-10.281
| Geschlossen | -84.510 $ | – |
|
914
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| – | – |
-642
| Geschlossen | -204.772 $ | – |
|
915
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-3.586
| Geschlossen | -213.905 $ | – |
|
916
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| – | – |
-3.335
| Geschlossen | -259.396 $ | – |
|
917
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| – | – |
-2.965
| Geschlossen | -206.779 $ | – |
|
918
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| – | – |
-3.673
| Geschlossen | -261.738 $ | – |
|
919
Wheels Up
UP
126 Mio. $
| – | – |
-473
| Geschlossen | -59.912 $ | – |
|
920
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-6.564
| Geschlossen | -258.753 $ | – |
|
921
West Fraser Timber
WFG
5,12 Mrd. $
| – | – |
-3.077
| Geschlossen | -219.205 $ | – |
|
922
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| – | – |
-8.495
| Geschlossen | -254.255 $ | – |
|
923
Nicht mehr gelistet
Aspen Technology Inc
AZPN
| – | – |
-1.142
| Geschlossen | -261.370 $ | – |
|
924
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| – | – |
-3.111
| Geschlossen | -204.424 $ | – |
|
|
AMRS
925
Nicht mehr gelistet
Amyris Inc.
AMRS
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -40.800 $ | – |
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .