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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 89.591 $ | ﹤0,01 % |
10.691
+359
| +3 % | +3.063 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
877
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 63.555 $ | ﹤0,01 % |
13.999
-138
| -1 % | -631 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
878
Opendoor
OPEN
2,05 Mrd. $
| 56.240 $ | ﹤0,01 % |
14.456
-7.628
| -35 % | -16.557 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
879
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 54.632 $ | ﹤0,01 % |
11.311
-4.624
| -29 % | -25.414 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
880
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
641 Mio. $
| 51.780 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +48.724 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
881
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 38.908 $ | ﹤0,01 % |
12.197
+425
| +4 % | +1.536 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
882
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 38.413 $ | ﹤0,01 % |
16.997
+2.609
| +18 % | +5.745 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
CMU
883
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| 36.067 $ | ﹤0,01 % |
+11.201
| Neu | +35.764 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
884
X4 Pharmaceuticals
XFOR
257 Mio. $
| 24.516 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
885
Clene
CLNN
44,1 Mio. $
| 22.200 $ | ﹤0,01 % |
1.262
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
886
Passage Bio
PASG
11,3 Mio. $
| 21.692 $ | ﹤0,01 % |
1.152
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
NVTA
887
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 21.056 $ | ﹤0,01 % |
18.634
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
888
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
173 Mio. $
| 17.850 $ | ﹤0,01 % |
13.029
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
889
Precision BioSciences
DTIL
159 Mio. $
| 13.913 $ | ﹤0,01 % |
882
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
MRIN
890
Nicht mehr gelistet
Marin Software
MRIN
| 8.415 $ | ﹤0,01 % |
2.377
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
891
Senseonics Holdings Inc
SENS
411 Mio. $
| 7.631 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
892
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| – | – |
-6.322
| Geschlossen | -269.064 $ | – |
|
893
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-2.282
| Geschlossen | -277.514 $ | – |
|
894
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| – | – |
-1.366
| Geschlossen | -307.145 $ | – |
|
895
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| – | – |
-3.418
| Geschlossen | -260.007 $ | – |
|
896
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
| – | – |
-10.144
| Geschlossen | -172.549 $ | – |
|
897
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-12.235
| Geschlossen | -525.983 $ | – |
|
898
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| – | – |
-4.258
| Geschlossen | -214.611 $ | – |
|
899
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-10.803
| Geschlossen | -328.079 $ | – |
|
900
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
| – | – |
-8.995
| Geschlossen | -215.880 $ | – |
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .