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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 89.6 k | ﹤0.01% |
10,691
+359
| +3% | +USD 3.06 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
877
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
13,999
-138
| -1% | -USD 631 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
878
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
14,456
-7,628
| -35% | -USD 16.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
879
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 54.6 k | ﹤0.01% |
11,311
-4,624
| -29% | -USD 25.4 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
880
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
USD 641 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
+452
| Nuevas | +USD 48.7 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
881
Sabre
SABR
USD 678 M
| USD 38.9 k | ﹤0.01% |
12,197
+425
| +4% | +USD 1.54 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
882
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
16,997
+2,609
| +18% | +USD 5.74 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
CMU
883
Dejó de cotizar
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
+11,201
| Nuevas | +USD 35.8 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
884
X4 Pharmaceuticals
XFOR
USD 257 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
885
Clene
CLNN
USD 44.1 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
1,262
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
886
Passage Bio
PASG
USD 11.3 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
NVTA
887
Dejó de cotizar
Invitae Corporation
NVTA
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
18,634
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
888
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 173 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
13,029
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
889
Precision BioSciences
DTIL
USD 159 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
MRIN
890
Dejó de cotizar
Marin Software
MRIN
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
2,377
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
891
Senseonics Holdings Inc
SENS
USD 411 M
| USD 7.63 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
892
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| – | – |
-6,322
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
893
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| – | – |
-2,282
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
894
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| – | – |
-1,366
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
895
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| – | – |
-3,418
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
896
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| – | – |
-10,144
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
897
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| – | – |
-12,235
| Cerradas | -USD 526 k | – |
|
898
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| – | – |
-4,258
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
899
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-10,803
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
900
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| – | – |
-8,995
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.