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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Haleon
HLN
US$445억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
10,691
+359
| +3% | +US$3.06천 |
2023 Q1
1분기
|
|
877
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$6.36만 | ﹤0.01% |
13,999
-138
| -1% | -US$631 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
878
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
14,456
-7,628
| -35% | -US$1.66만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
879
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
11,311
-4,624
| -29% | -US$2.54만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
880
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$6.41억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
+452
| 신규 | +US$4.87만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
881
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
12,197
+425
| +4% | +US$1.54천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
882
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
16,997
+2,609
| +18% | +US$5.74천 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
CMU
883
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
+11,201
| 신규 | +US$3.58만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
884
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.57억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
885
Clene
CLNN
US$4406만
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
1,262
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
886
Passage Bio
PASG
US$1126만
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
NVTA
887
상장폐지됨
Invitae Corporation
NVTA
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
18,634
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
888
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.73억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
13,029
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
889
Precision BioSciences
DTIL
US$1.59억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
MRIN
890
상장폐지됨
Marin Software
MRIN
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
2,377
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
891
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.11억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
892
Alcoa
AA
US$109억
| – | – |
-6,322
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
893
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-2,282
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
894
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| – | – |
-1,366
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
895
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| – | – |
-3,418
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
896
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| – | – |
-10,144
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
897
Bentley Systems
BSY
US$107억
| – | – |
-12,235
| 청산됨 | -US$52.6만 | – |
|
898
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| – | – |
-4,258
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
899
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| – | – |
-10,803
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
900
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| – | – |
-8,995
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.