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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
10.691
+359
| +3% | +US$ 3,06 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
877
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
13.999
-138
| -1% | -US$ 631 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
878
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
14.456
-7.628
| -35% | -US$ 16,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
879
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
11.311
-4.624
| -29% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
880
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$ 641 mi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
+452
| Nova | +US$ 48,7 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
881
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
12.197
+425
| +4% | +US$ 1,54 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
882
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
16.997
+2.609
| +18% | +US$ 5,74 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
CMU
883
Deslistada
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
+11.201
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
884
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$ 257 mi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
421
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
885
Clene
CLNN
US$ 44,1 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
1.262
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
886
Passage Bio
PASG
US$ 11,3 mi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
1.152
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
NVTA
887
Deslistada
Invitae Corporation
NVTA
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
18.634
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
888
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 173 mi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
13.029
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
889
Precision BioSciences
DTIL
US$ 159 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
882
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
MRIN
890
Deslistada
Marin Software
MRIN
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
2.377
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
891
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 411 mi
| US$ 7,63 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
892
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| – | – |
-6.322
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
893
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| – | – |
-2.282
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
894
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| – | – |
-1.366
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
895
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| – | – |
-3.418
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
896
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| – | – |
-10.144
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
897
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| – | – |
-12.235
| Encerrada | -US$ 526 mil | – |
|
898
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| – | – |
-4.258
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
899
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| – | – |
-10.803
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
900
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| – | – |
-8.995
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.