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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| – | – |
-874
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
902
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 120 mi
| – | – |
-8.290
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
903
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| – | – |
-4.856
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
904
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| – | – |
-17.072
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
905
Deslistada
Foot Locker
FL
| – | – |
-6.257
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
906
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| – | – |
-8.537
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
907
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
| – | – |
-7.117
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
908
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| – | – |
-6.003
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
909
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| – | – |
-2.860
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
910
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| – | – |
-7.255
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
911
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| – | – |
-1.420
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
912
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
913
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| – | – |
-10.281
| Encerrada | -US$ 84,5 mil | – |
|
914
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| – | – |
-642
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
915
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| – | – |
-3.586
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
916
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| – | – |
-3.335
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
917
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
| – | – |
-2.965
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
918
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| – | – |
-3.673
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
919
Wheels Up
UP
US$ 126 mi
| – | – |
-473
| Encerrada | -US$ 59,9 mil | – |
|
920
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-6.564
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
921
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,12 bi
| – | – |
-3.077
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
922
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| – | – |
-8.495
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
923
Deslistada
Aspen Technology Inc
AZPN
| – | – |
-1.142
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
924
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| – | – |
-3.111
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
AMRS
925
Deslistada
Amyris Inc.
AMRS
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 40,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.