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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
2.138
-41
| -2% | -US$ 3,96 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
VMW
852
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+1.403
| Nova | +US$ 182 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
853
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+2.725
| Nova | +US$ 184 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
854
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
1.728
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
855
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
53.416
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
856
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
11.319
-1.688
| -13% | -US$ 27,5 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
857
vTv Therapeutics
VTVT
US$ 105 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
6.073
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
858
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 762 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
35.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
859
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 450 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
13.486
+199
| +1% | +US$ 2,57 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
LGF.B
860
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
20.709
+588
| +3% | +US$ 5,79 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
861
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
15.700
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
862
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
+10.278
| Nova | +US$ 156 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
863
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
15.800
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
864
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
17.600
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
25.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
866
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,04 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
17.750
-4.121
| -19% | -US$ 35 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
867
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
4.092
-2.058
| -33% | -US$ 62,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
868
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
10.824
+603
| +6% | +US$ 7,12 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
869
Deslistada
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
68.224
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
870
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
2.508
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
871
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
10.555
+155
| +1% | +US$ 1,24 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
872
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
16.593
+5.569
| +51% | +US$ 28,7 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
873
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 97,8 mil | ﹤0,01% |
12.623
-3.958
| -24% | -US$ 31,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
874
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
+12.323
| Nova | +US$ 94,8 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
875
Baozun
BZUN
US$ 216 mi
| US$ 90,8 mil | ﹤0,01% |
22.748
| – | – |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.