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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
21.387
+69
| +0,3% | +US$ 3,74 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
327
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
54.275
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
328
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
11.069
+278
| +3% | +US$ 30,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,02% |
5.612
-43
| -0,8% | -US$ 8,95 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
330
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,02% |
40.597
-1.736
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
331
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
4.295
-1
| -0% | -US$ 298 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
332
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
12.823
+625
| +5% | +US$ 58 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
3.114
+116
| +4% | +US$ 39,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
334
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
2.764
-46
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
335
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
19.256
+1.013
| +6% | +US$ 67,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
336
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
2.483
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
337
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
16.396
+94
| +0,6% | +US$ 7,06 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,32 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
51.005
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
339
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
33.624
-260
| -0,8% | -US$ 8,55 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
340
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
17.674
-129
| -0,7% | -US$ 7,99 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
341
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
10.493
-59
| -0,6% | -US$ 5,91 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
342
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
5.917
-14
| -0,2% | -US$ 2,42 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
343
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
7.030
-65
| -0,9% | -US$ 9,49 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
344
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
25.620
-720
| -3% | -US$ 33 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
345
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
10.872
-48
| -0,4% | -US$ 4,46 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
346
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
7.075
-3
| -0% | -US$ 484 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
347
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
1.386
-1
| -0,1% | -US$ 750 |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
348
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
9.737
-492
| -5% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
349
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
7.471
-141
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
350
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
5.333
| – | – |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.