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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$124만 | 0.02% |
21,387
+69
| +0.3% | +US$3.74천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
327
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$124만 | 0.02% |
54,275
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
328
Paychex
PAYX
US$397억
| US$124만 | 0.02% |
11,069
+278
| +3% | +US$3.04만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$123만 | 0.02% |
5,612
-43
| -0.8% | -US$8.95천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
330
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$123만 | 0.02% |
40,597
-1,736
| -4% | -US$5.39만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
331
Biogen
BIIB
US$344억
| US$122만 | 0.02% |
4,295
-1
| -0% | -US$298 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
332
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$122만 | 0.02% |
12,823
+625
| +5% | +US$5.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$121만 | 0.02% |
3,114
+116
| +4% | +US$3.93만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
334
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$120만 | 0.02% |
2,764
-46
| -2% | -US$1.85만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
335
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$120만 | 0.02% |
19,256
+1,013
| +6% | +US$6.76만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
336
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$119만 | 0.02% |
2,483
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
337
Sempra
SRE
US$545억
| US$119만 | 0.02% |
16,396
+94
| +0.6% | +US$7.06천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
338
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$119만 | 0.02% |
51,005
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
339
Corning
GLW
US$1137억
| US$118만 | 0.02% |
33,624
-260
| -0.8% | -US$8.55천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
340
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$115만 | 0.02% |
17,674
-129
| -0.7% | -US$7.99천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
341
Capital One
COF
US$1238억
| US$115만 | 0.02% |
10,493
-59
| -0.6% | -US$5.91천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
342
Cencora
COR
US$651억
| US$114만 | 0.02% |
5,917
-14
| -0.2% | -US$2.42천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
343
Ametek
AME
US$569억
| US$114만 | 0.02% |
7,030
-65
| -0.9% | -US$9.49천 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
344
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$113만 | 0.02% |
25,620
-720
| -3% | -US$3.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
345
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$113만 | 0.02% |
10,872
-48
| -0.4% | -US$4.46천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
346
Clorox
CLX
US$105억
| US$113만 | 0.02% |
7,075
-3
| -0% | -US$484 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
347
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$112만 | 0.02% |
1,386
-1
| -0.1% | -US$750 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
348
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$111만 | 0.02% |
9,737
-492
| -5% | -US$4.87만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
349
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$111만 | 0.02% |
7,471
-141
| -2% | -US$1.97만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
350
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$110만 | 0.02% |
5,333
| – | – |
2013 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.