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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
63,413
+28
| +0% | +USD 475 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
17,687
-3,626
| -17% | -USD 225 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
USD 126 M
| USD 1.09 M | 0.02% |
8,904
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
17,366
-20
| -0.1% | -USD 1.25 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
7,540
+159
| +2% | +USD 23.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
356
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
19,110
-19
| -0.1% | -USD 959 |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
357
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
46,977
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
358
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
22,566
-339
| -1% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
359
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
4,300
+120
| +3% | +USD 28.1 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
360
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
6,979
+3,178
| +84% | +USD 446 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
361
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
8,628
-1,372
| -14% | -USD 175 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
362
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
10,720
-1,662
| -13% | -USD 154 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
363
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
10,809
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
364
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
34,604
-810
| -2% | -USD 22.2 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
365
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
32,846
-1,507
| -4% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
772
-10
| -1% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
367
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
24,853
-234
| -0.9% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
7,280
-11
| -0.2% | -USD 1.47 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
369
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 1 M | 0.02% |
5,765
-164
| -3% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
370
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 996 k | 0.02% |
8,049
+1,082
| +16% | +USD 131 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
371
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 980 k | 0.02% |
16,665
-674
| -4% | -USD 40.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
372
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 979 k | 0.02% |
5,787
-207
| -3% | -USD 33.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
373
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 973 k | 0.02% |
9,149
-481
| -5% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
374
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 967 k | 0.02% |
24,670
| – | – |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
375
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 965 k | 0.01% |
9,868
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.