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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$109萬 | 0.02% |
63,413
+28
| +0% | +US$475 |
2013 Q2
40個季度
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$109萬 | 0.02% |
17,687
-3,626
| -17% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$1.26億
| US$109萬 | 0.02% |
8,904
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$109萬 | 0.02% |
17,366
-20
| -0.1% | -US$1,249 |
2013 Q2
40個季度
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$108萬 | 0.02% |
7,540
+159
| +2% | +US$2.34萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
356
Fortive
FTV
US$175億
| US$108萬 | 0.02% |
19,110
-19
| -0.1% | -US$959 |
2016 Q3
27個季度
|
|
357
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$107萬 | 0.02% |
46,977
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
358
Kroger
KR
US$376億
| US$106萬 | 0.02% |
22,566
-339
| -1% | -US$1.62萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
359
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$106萬 | 0.02% |
4,300
+120
| +3% | +US$2.81萬 |
2014 Q1
37個季度
|
|
360
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$104萬 | 0.02% |
6,979
+3,178
| +84% | +US$44.6萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
361
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$104萬 | 0.02% |
8,628
-1,372
| -14% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
362
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$103萬 | 0.02% |
10,720
-1,662
| -13% | -US$15.4萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
363
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$103萬 | 0.02% |
10,809
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
364
Fastenal
FAST
US$585億
| US$102萬 | 0.02% |
34,604
-810
| -2% | -US$2.22萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
365
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$102萬 | 0.02% |
32,846
-1,507
| -4% | -US$4.61萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$101萬 | 0.02% |
772
-10
| -1% | -US$1.41萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
367
Exelon
EXC
US$448億
| US$101萬 | 0.02% |
24,853
-234
| -0.9% | -US$9,674 |
2013 Q2
40個季度
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$101萬 | 0.02% |
7,280
-11
| -0.2% | -US$1,466 |
2013 Q2
40個季度
|
|
369
Diageo
DEO
US$529億
| US$100萬 | 0.02% |
5,765
-164
| -3% | -US$2.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
370
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$100萬 | 0.02% |
8,049
+1,082
| +16% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
371
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$98萬 | 0.02% |
16,665
-674
| -4% | -US$4.04萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
372
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$97.9萬 | 0.02% |
5,787
-207
| -3% | -US$3.39萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
373
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$97.3萬 | 0.02% |
9,149
-481
| -5% | -US$4.82萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
374
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$96.7萬 | 0.02% |
24,670
| – | – |
2014 Q1
37個季度
|
|
375
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$96.5萬 | 0.01% |
9,868
| – | – |
2019 Q3
15個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。