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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
12,460
+1,508
| +14% | +USD 165 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
302
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
11,216
-900
| -7% | -USD 106 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
32,550
+850
| +3% | +USD 33.6 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
304
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
30,342
-54
| -0.2% | -USD 2.24 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
305
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
11,971
-765
| -6% | -USD 83.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
306
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
18,096
+115
| +0.6% | +USD 7.82 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
307
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
11,950
-740
| -6% | -USD 88.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
308
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 666 M
| USD 1.35 M | 0.02% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
309
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
46,826
-3,534
| -7% | -USD 101 k |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
310
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
24,722
+256
| +1% | +USD 13.4 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
17,619
+282
| +2% | +USD 21 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
312
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
11,758
+6
| +0.1% | +USD 631 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
3,954
-838
| -17% | -USD 258 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
314
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
17,391
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
315
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
40,001
-325
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.02% |
5,664
-2,560
| -31% | -USD 557 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
317
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 1.3 M | 0.02% |
24,110
| – | – |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
32,235
+443
| +1% | +USD 16.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
319
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
14,326
+125
| +0.9% | +USD 9.9 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
320
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
12,996
+220
| +2% | +USD 22.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
321
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
2,863
-82
| -3% | -USD 30.4 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
322
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
13,465
-1,812
| -12% | -USD 157 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
323
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 1.27 M | 0.02% |
29,566
-2,137
| -7% | -USD 91.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
324
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.02% |
4,327
-187
| -4% | -USD 54.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
325
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.02% |
6,400
-1,153
| -15% | -USD 245 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.