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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
4,365
-901
| -17% | -USD 307 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
277
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
25,313
+32
| +0.1% | +USD 2.06 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
5,427
-42
| -0.8% | -USD 12 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
279
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
4,817
-275
| -5% | -USD 79.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
280
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1.58 M | 0.02% |
13,554
-961
| -7% | -USD 101 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
2,178
-103
| -5% | -USD 79.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
282
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
32,811
+7,935
| +32% | +USD 378 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
283
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
1,738
+48
| +3% | +USD 38 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
284
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.02% |
18,214
+463
| +3% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
285
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.53 M | 0.02% |
8,018
+8
| +0.1% | +USD 1.42 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.02% |
17,502
+34
| +0.2% | +USD 3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.02% |
10,478
+2,268
| +28% | +USD 308 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
288
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
6,017
-6
| -0.1% | -USD 1.57 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
289
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.02% |
21,335
+896
| +4% | +USD 60 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
290
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
8,004
-734
| -8% | -USD 136 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
291
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
3,309
-45
| -1% | -USD 22.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
292
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
2,033
-20
| -1% | -USD 13.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
293
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
8,021
-128
| -2% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
294
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
USD 95.1 M
| USD 1.46 M | 0.02% |
56,576
+5,651
| +11% | +USD 145 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
295
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
4,796
-126
| -3% | -USD 35 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
296
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
13,346
-3,598
| -21% | -USD 408 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
297
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.02% |
10,437
-979
| -9% | -USD 133 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
298
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
17,594
+1,204
| +7% | +USD 98.4 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
299
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 1.41 M | 0.02% |
55,565
+31,605
| +132% | +USD 776 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
300
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
81,345
-20,643
| -20% | -USD 337 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.