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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$192萬 | 0.03% |
48,628
-2,320
| -5% | -US$9.12萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
252
Amphenol
APH
US$1957億
| US$190萬 | 0.03% |
89,256
-12,396
| -12% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
253
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$189萬 | 0.03% |
23,434
-26
| -0.1% | -US$2,053 |
2018 Q1
21個季度
|
|
254
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$189萬 | 0.03% |
8,066
-52
| -0.6% | -US$1.13萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
255
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$189萬 | 0.03% |
26,722
-5,320
| -17% | -US$34.8萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
256
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$188萬 | 0.03% |
9,208
-51
| -0.6% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
257
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$187萬 | 0.03% |
19,386
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
258
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$187萬 | 0.03% |
14,822
-716
| -5% | -US$8.43萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
259
Citigroup
C
US$2084億
| US$185萬 | 0.03% |
40,117
-829
| -2% | -US$3.88萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
260
Blackstone
BX
US$851億
| US$183萬 | 0.03% |
19,664
+5,367
| +38% | +US$46.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
261
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$181萬 | 0.03% |
3,600
+163
| +5% | +US$7.81萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
262
General Motors
GM
US$737億
| US$180萬 | 0.03% |
46,639
-1,799
| -4% | -US$6.22萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
ATVI
263
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$179萬 | 0.03% |
21,230
+938
| +5% | +US$7.59萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
264
Aon
AON
US$621億
| US$176萬 | 0.03% |
5,104
-1,305
| -20% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
265
Newmont
NEM
US$1250億
| US$175萬 | 0.03% |
41,138
+13
| +0% | +US$590 |
2016 Q2
28個季度
|
|
266
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$175萬 | 0.03% |
23,156
-592
| -2% | -US$4.48萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
267
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$173萬 | 0.03% |
19,426
+325
| +2% | +US$2.74萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$173萬 | 0.03% |
13,716
-459
| -3% | -US$5.61萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
269
Sysco
SYY
US$404億
| US$172萬 | 0.03% |
23,211
-1,175
| -5% | -US$8.69萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$172萬 | 0.03% |
46,342
-2,482
| -5% | -US$9.16萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
271
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$169萬 | 0.03% |
53,416
| – | – |
2015 Q4
30個季度
|
|
272
Nucor
NUE
US$581億
| US$169萬 | 0.03% |
10,289
+497
| +5% | +US$7.26萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
273
Illumina
ILMN
US$396億
| US$167萬 | 0.03% |
9,144
-162
| -2% | -US$3.28萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
274
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$166萬 | 0.03% |
15,118
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
275
Dominion Energy
D
US$559億
| US$163萬 | 0.03% |
31,510
+223
| +0.7% | +US$1.21萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。