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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,03% |
48.628
-2.320
| -5% | -US$ 91,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
252
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,9 mi | 0,03% |
89.256
-12.396
| -12% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
253
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
23.434
-26
| -0,1% | -US$ 2,05 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
254
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
8.066
-52
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
255
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
26.722
-5.320
| -17% | -US$ 348 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
256
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,03% |
9.208
-51
| -0,6% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
257
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,03% |
19.386
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
258
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,03% |
14.822
-716
| -5% | -US$ 84,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
259
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,85 mi | 0,03% |
40.117
-829
| -2% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
260
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,03% |
19.664
+5.367
| +38% | +US$ 464 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
261
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,03% |
3.600
+163
| +5% | +US$ 78,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
262
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
46.639
-1.799
| -4% | -US$ 62,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
ATVI
263
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
21.230
+938
| +5% | +US$ 75,9 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
264
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
5.104
-1.305
| -20% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
265
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,75 mi | 0,03% |
41.138
+13
| +0% | +US$ 590 |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
266
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,03% |
23.156
-592
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
267
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
19.426
+325
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
13.716
-459
| -3% | -US$ 56,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
269
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
23.211
-1.175
| -5% | -US$ 86,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
46.342
-2.482
| -5% | -US$ 91,6 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
271
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,03% |
53.416
| – | – |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
272
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,03% |
10.289
+497
| +5% | +US$ 72,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
273
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
9.144
-162
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
274
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,03% |
15.118
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
275
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
31.510
+223
| +0,7% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.