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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 2,18 mi | 0,03% |
24.146
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
227
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,03% |
24.103
-1.931
| -7% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
228
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 2,18 mi | 0,03% |
40.972
+544
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 2,17 mi | 0,03% |
8.184
+107
| +1% | +US$ 25,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
31.932
+13.367
| +72% | +US$ 906 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
231
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
7.196
-357
| -5% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
232
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,14 mi | 0,03% |
22.424
-81
| -0,4% | -US$ 7,87 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
233
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,12 mi | 0,03% |
2.707
+80
| +3% | +US$ 58,6 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
234
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,12 mi | 0,03% |
33.315
-15
| -0% | -US$ 916 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
235
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,1 mi | 0,03% |
17.925
-465
| -3% | -US$ 54 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
236
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,09 mi | 0,03% |
11.221
-29
| -0,3% | -US$ 4,99 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
237
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,03% |
60.718
-433
| -0,7% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
238
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,06 mi | 0,03% |
14.946
+1.312
| +10% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
26.530
-808
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
240
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
14.340
+1.456
| +11% | +US$ 202 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
241
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
54.758
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
242
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
18.005
-735
| -4% | -US$ 73,5 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
243
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
11.639
-1.571
| -12% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
30.060
-91
| -0,3% | -US$ 5,82 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
245
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2 mi | 0,03% |
40.680
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
246
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 1,98 mi | 0,03% |
25.092
-434
| -2% | -US$ 29,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
247
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,98 mi | 0,03% |
17.498
-74
| -0,4% | -US$ 8,01 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
248
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,03% |
11.263
-60
| -0,5% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
249
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
44.748
+810
| +2% | +US$ 30,1 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
250
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
31.974
-1.019
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.