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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,78 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,47 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+4,46 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,01 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,72 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,14 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,83 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,51 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 6,35 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Gesundheitswesen 3,13 %
5 Basiskonsumgüter 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRTX-Symbol
201
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,04 %
7.205
-130
-2 % -43.802 $
2013 Q2
40 Quartale
FDX-Symbol
202
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,04 %
10.131
-2
-0 % -458 $
2013 Q2
40 Quartale
PGR-Symbol
203
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,04 %
18.849
-1.637
-8 % -219.458 $
2013 Q2
40 Quartale
TMUS-Symbol
204
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,04 %
17.901
-166
-0,9 % -23.297 $
2016 Q2
28 Quartale
NOC-Symbol
205
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,04 %
5.411
-20
-0,4 % -9.075 $
2013 Q2
40 Quartale
NSC-Symbol
206
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,04 %
10.830
+98
+0,9 % +20.817 $
2013 Q2
40 Quartale
SO-Symbol
207
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,04 %
34.664
-1.139
-3 % -81.685 $
2013 Q2
40 Quartale
PYPL-Symbol
208
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,04 %
36.457
-3.294
-8 % -224.566 $
2015 Q3
31 Quartale
BN-Symbol
209
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,04 %
107.394
+1.423
+1 % +30.157 $
2013 Q2
40 Quartale
LQD-Symbol
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,04 %
21.881
-1.735
-7 % -187.626 $
2013 Q2
40 Quartale
DFAT-Symbol
211
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,04 %
50.925
– –
2021 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
212
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,04 %
70.796
-16.937
-19 % -547.385 $
2013 Q2
40 Quartale
BDX-Symbol
213
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,04 %
8.789
+233
+3 % +59.175 $
2013 Q2
40 Quartale
XLRE-Symbol
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,04 %
60.672
-806
-1 % -29.731 $
2016 Q3
27 Quartale
DFSV-Symbol
215
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,04 %
88.942
-570
-0,6 % -13.943 $
2022 Q4
2 Quartale
MCO-Symbol
216
Moody's
MCO
84 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,04 %
6.524
-2
-0 % -634 $
2013 Q2
40 Quartale
BF.A-Symbol
217
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,04 %
33.178
-2.586
-7 % -168.389 $
2013 Q2
40 Quartale
ET-Symbol
218
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,03 %
177.458
+4.156
+2 % +52.665 $
2013 Q2
40 Quartale
CARR-Symbol
219
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,03 %
45.060
+636
+1 % +27.985 $
2020 Q2
12 Quartale
VIOO-Symbol
220
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,03 %
23.972
+12.923
+117 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
IJK-Symbol
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,03 %
29.356
– –
2017 Q4
22 Quartale
AZO-Symbol
222
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,03 %
881
-16
-2 % -40.806 $
2013 Q2
40 Quartale
GD-Symbol
223
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,03 %
10.197
+510
+5 % +110.042 $
2013 Q2
40 Quartale
BSV-Symbol
224
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,03 %
28.978
+640
+2 % +48.776 $
2018 Q1
21 Quartale
DUK-Symbol
225
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,03 %
24.371
+1.888
+8 % +178.187 $
2013 Q2
40 Quartale
7 8
9
10 11

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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
  • Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .