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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,78 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,47 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+4,46 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,01 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,72 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,14 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,83 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,51 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 6,35 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Gesundheitswesen 3,13 %
5 Basiskonsumgüter 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRSH-Symbol
176
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,05 %
16.532
-3.715
-18 % -659.255 $
2013 Q2
40 Quartale
CTVA-Symbol
177
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,05 %
54.039
+740
+1 % +43.191 $
2019 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
178
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,05 %
68.169
-3.267
-5 % -147.968 $
2013 Q2
40 Quartale
VIS-Symbol
179
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,05 %
14.652
-917
-6 % -175.291 $
2013 Q2
40 Quartale
XLB-Symbol
180
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,05 %
71.830
– –
2013 Q2
40 Quartale
DOW-Symbol
181
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,05 %
55.039
-516
-0,9 % -27.427 $
2019 Q2
16 Quartale
CI-Symbol
182
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,05 %
10.403
+6
+0,1 % +1.562 $
2013 Q2
40 Quartale
IPG-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2,92 Mio. $ 0,05 %
75.563
-17.998
-19 % -678.969 $
2013 Q2
40 Quartale
MMM-Symbol
184
3M
MMM
85 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,04 %
34.447
-5.106
-13 % -433.747 $
2013 Q2
40 Quartale
SLYG-Symbol
185
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,04 %
37.268
-3.300
-8 % -241.247 $
2018 Q4
18 Quartale
ADI-Symbol
186
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,04 %
14.709
-2.642
-15 % -489.277 $
2013 Q2
40 Quartale
VTWO-Symbol
187
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,04 %
36.954
– –
2021 Q3
7 Quartale
GE-Symbol
188
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,04 %
31.766
+1.516
+5 % +122.765 $
2013 Q2
40 Quartale
GILD-Symbol
189
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,04 %
35.530
-1.201
-3 % -95.785 $
2013 Q2
40 Quartale
WFC-Symbol
190
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,04 %
63.647
+4.072
+7 % +163.900 $
2013 Q2
40 Quartale
T-Symbol
191
AT&T
T
161 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,04 %
170.066
-27.049
-14 % -460.696 $
2013 Q2
40 Quartale
SCHW-Symbol
192
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,04 %
47.630
-7.262
-13 % -380.361 $
2013 Q2
40 Quartale
ZTS-Symbol
193
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,04 %
15.451
-2.762
-15 % -477.529 $
2013 Q3
39 Quartale
SPYG-Symbol
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,04 %
43.175
-555
-1 % -31.793 $
2020 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
195
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,04 %
33.670
-10.480
-24 % -779.492 $
2017 Q1
25 Quartale
HES-Symbol
196
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
2,59 Mio. $ 0,04 %
19.050
+16
+0,1 % +2.190 $
2013 Q2
40 Quartale
ETN-Symbol
197
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,04 %
12.792
-1.340
-9 % -235.688 $
2013 Q2
40 Quartale
VFH-Symbol
198
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,04 %
31.514
– –
2013 Q2
40 Quartale
VDC-Symbol
199
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,04 %
13.116
– –
2013 Q2
40 Quartale
MCK-Symbol
200
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,04 %
5.956
+77
+1 % +29.595 $
2013 Q2
40 Quartale
6 7
8
9 10

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
  • Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .