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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,66 mi | 0,06% |
139.076
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,64 mi | 0,06% |
30.573
-3.903
| -11% | -US$ 449 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,61 mi | 0,06% |
37.193
+3.340
| +10% | +US$ 313 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
154
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,55 mi | 0,06% |
40.332
+583
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,55 mi | 0,05% |
44.911
-6.981
| -13% | -US$ 555 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
156
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,53 mi | 0,05% |
41.301
+476
| +1% | +US$ 40,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
157
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,46 mi | 0,05% |
30.276
-1.410
| -4% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
158
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,44 mi | 0,05% |
31.850
-2.200
| -6% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
159
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,37 mi | 0,05% |
69.520
-1.660
| -2% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,37 mi | 0,05% |
60.123
+3.496
| +6% | +US$ 196 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
161
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,36 mi | 0,05% |
17.349
-565
| -3% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
162
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 3,36 mi | 0,05% |
222.038
+43.504
| +24% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,35 mi | 0,05% |
51.455
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
164
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,33 mi | 0,05% |
48.224
+1.929
| +4% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
165
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,3 mi | 0,05% |
26.892
-363
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
166
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,3 mi | 0,05% |
7.196
+46
| +0,6% | +US$ 20,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
167
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,28 mi | 0,05% |
12.905
+8
| +0,1% | +US$ 1,92 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
168
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,28 mi | 0,05% |
24.891
-1.320
| -5% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
169
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,25 mi | 0,05% |
15.371
-17
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
170
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,19 mi | 0,05% |
43.743
+34
| +0,1% | +US$ 2,51 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,18 mi | 0,05% |
67.530
+5.850
| +9% | +US$ 254 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
172
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,18 mi | 0,05% |
4.608
-565
| -11% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
173
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 3,14 mi | 0,05% |
3.985
-240
| -6% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,14 mi | 0,05% |
9.178
-20
| -0,2% | -US$ 6,05 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,13 mi | 0,05% |
26.812
-687
| -2% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.