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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,1 % |
28.461
-230
| -0,8 % | -49.591 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
102
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,1 % |
25.354
-373
| -1 % | -83.164 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
103
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,1 % |
62.768
-612
| -1 % | -63.521 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
104
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,09 % |
42.131
-3.672
| -8 % | -459.600 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
105
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,09 % |
29.648
-446
| -1 % | -88.660 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,09 % |
53.515
-1.106
| -2 % | -124.528 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,09 % |
32.896
-100
| -0,3 % | -18.375 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
108
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,09 % |
18.761
-1.518
| -7 % | -441.110 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
109
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,09 % |
31.815
-5.016
| -14 % | -863.506 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,09 % |
52.571
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
111
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,09 % |
308.295
-33.606
| -10 % | -631.910 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
112
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,09 % |
408.731
+1.748
| +0,4 % | +23.204 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,08 % |
23.962
+126
| +0,5 % | +26.208 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
114
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,08 % |
86.297
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
115
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,08 % |
13.297
-1.089
| -8 % | -397.896 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
116
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,08 % |
47.429
-7.072
| -13 % | -827.067 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
117
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,08 % |
24.478
-385
| -2 % | -81.502 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
118
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,08 % |
154.344
-12.512
| -7 % | -392.810 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
119
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,08 % |
37.558
-14.608
| -28 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
120
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,08 % |
97.359
-7.545
| -7 % | -368.075 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,08 % |
10.839
-34
| -0,3 % | -15.782 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
122
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,08 % |
25.428
+58
| +0,2 % | +10.772 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
123
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,08 % |
16.291
-263
| -2 % | -75.965 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
124
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,08 % |
72.130
+1.465
| +2 % | +95.737 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,08 % |
68.987
+1.432
| +2 % | +97.825 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .