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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,15 % |
106.002
| – | – |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
77
Costco
COST
438 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,14 % |
16.957
-332
| -2 % | -167.989 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
78
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,14 % |
377.242
+81.560
| +28 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
79
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,14 % |
244.415
-6.217
| -2 % | -241.984 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
80
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
694.102
-53.525
| -7 % | -495.251 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,14 % |
77.080
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,13 % |
157.764
+26.086
| +20 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
83
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,13 % |
71.643
-2.917
| -4 % | -301.598 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,13 % |
64.019
-1.027
| -2 % | -135.384 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,13 % |
162.190
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
86
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,13 % |
17.109
-541
| -3 % | -217.935 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,13 % |
129.154
+49.997
| +63 % | +3,35 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,13 % |
88.423
+230
| +0,3 % | +21.057 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
89
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,12 % |
80.262
-95
| -0,1 % | -9.301 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
90
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
161.838
+1.867
| +1 % | +89.116 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,11 % |
36.171
+420
| +1 % | +80.506 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
92
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,11 % |
68.190
-472
| -0,7 % | -47.521 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
93
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,11 % |
137.088
-2.445
| -2 % | -123.347 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
94
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,11 % |
79.773
-2.229
| -3 % | -211.156 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
95
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,11 % |
31.930
-659
| -2 % | -152.913 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
96
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,11 % |
15.062
-1.305
| -8 % | -514.665 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
97
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,11 % |
240.925
-6.190
| -3 % | -176.635 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,11 % |
148.381
-3.850
| -3 % | -168.205 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
99
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,1 % |
90.752
+4.356
| +5 % | +329.781 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,1 % |
12.725
-196
| -2 % | -105.767 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .