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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$939萬 | 0.15% |
106,002
| – | – |
2016 Q1
29個季度
|
|
77
Costco
COST
US$4383億
| US$913萬 | 0.14% |
16,957
-332
| -2% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
78
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$903萬 | 0.14% |
377,242
+81,560
| +28% | +US$196萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
79
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$897萬 | 0.14% |
244,415
-6,217
| -2% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
80
Sweetgreen
SG
US$12億
| US$890萬 | 0.14% |
694,102
-53,525
| -7% | -US$49.5萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$873萬 | 0.14% |
77,080
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$858萬 | 0.13% |
157,764
+26,086
| +20% | +US$141萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
83
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$853萬 | 0.13% |
71,643
-2,917
| -4% | -US$30.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$850萬 | 0.13% |
64,019
-1,027
| -2% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$845萬 | 0.13% |
162,190
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
86
Adobe
ADBE
US$954億
| US$837萬 | 0.13% |
17,109
-541
| -3% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$826萬 | 0.13% |
129,154
+49,997
| +63% | +US$335萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$814萬 | 0.13% |
88,423
+230
| +0.3% | +US$2.11萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
89
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$786萬 | 0.12% |
80,262
-95
| -0.1% | -US$9,301 |
2013 Q2
40個季度
|
|
90
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$760萬 | 0.12% |
161,838
+1,867
| +1% | +US$8.91萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$733萬 | 0.11% |
36,171
+420
| +1% | +US$8.05萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
92
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$732萬 | 0.11% |
68,190
-472
| -0.7% | -US$4.75萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$718萬 | 0.11% |
137,088
-2,445
| -2% | -US$12.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$712萬 | 0.11% |
79,773
-2,229
| -3% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
95
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$709萬 | 0.11% |
31,930
-659
| -2% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
96
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$695萬 | 0.11% |
15,062
-1,305
| -8% | -US$51.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
97
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$691萬 | 0.11% |
240,925
-6,190
| -3% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$681萬 | 0.11% |
148,381
-3,850
| -3% | -US$16.8萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$673萬 | 0.1% |
90,752
+4,356
| +5% | +US$33萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$664萬 | 0.1% |
12,725
-196
| -2% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。