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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$494萬 | 0.08% |
12,187
-320
| -3% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
127
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$491萬 | 0.08% |
47,423
+1,309
| +3% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$490萬 | 0.08% |
34,438
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
129
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$483萬 | 0.07% |
232,375
+41,073
| +21% | +US$86.5萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$482萬 | 0.07% |
29,665
+365
| +1% | +US$5.72萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
131
Linde
LIN
US$2298億
| US$480萬 | 0.07% |
12,587
-452
| -3% | -US$16.5萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
132
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$470萬 | 0.07% |
26,216
+3,837
| +17% | +US$68.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$467萬 | 0.07% |
18,680
-132
| -0.7% | -US$3.09萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
134
American Express
AXP
US$2118億
| US$465萬 | 0.07% |
26,710
-1,739
| -6% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
135
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$465萬 | 0.07% |
54,848
-1,210
| -2% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
136
Verizon
VZ
US$1861億
| US$449萬 | 0.07% |
120,844
-17,903
| -13% | -US$66.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
137
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$448萬 | 0.07% |
129,873
-28,530
| -18% | -US$95.3萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$448萬 | 0.07% |
115,332
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$432萬 | 0.07% |
58,218
-3,433
| -6% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
140
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$429萬 | 0.07% |
40,241
-4,668
| -10% | -US$49.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
141
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$428萬 | 0.07% |
54,663
-100
| -0.2% | -US$7,363 |
2020 Q1
13個季度
|
|
142
Unilever
UL
US$1425億
| US$424萬 | 0.07% |
72,288
-7,609
| -10% | -US$45.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$423萬 | 0.07% |
37,094
-2,266
| -6% | -US$23.6萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$418萬 | 0.06% |
46,615
-1,593
| -3% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$399萬 | 0.06% |
62,120
-4,080
| -6% | -US$23萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
146
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$397萬 | 0.06% |
18,774
-116
| -0.6% | -US$2.37萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
147
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$389萬 | 0.06% |
62,697
-110
| -0.2% | -US$6,660 |
2013 Q2
40個季度
|
|
148
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$381萬 | 0.06% |
8,582
-435
| -5% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$380萬 | 0.06% |
121,446
-3,334
| -3% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$380萬 | 0.06% |
11,774
-128
| -1% | -US$4.21萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。