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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 4.94 M | 0.08% |
12,187
-320
| -3% | -USD 122 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
127
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.91 M | 0.08% |
47,423
+1,309
| +3% | +USD 134 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 4.9 M | 0.08% |
34,438
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
129
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 4.83 M | 0.07% |
232,375
+41,073
| +21% | +USD 865 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.82 M | 0.07% |
29,665
+365
| +1% | +USD 57.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
131
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.8 M | 0.07% |
12,587
-452
| -3% | -USD 165 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
132
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.7 M | 0.07% |
26,216
+3,837
| +17% | +USD 681 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.67 M | 0.07% |
18,680
-132
| -0.7% | -USD 30.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.65 M | 0.07% |
26,710
-1,739
| -6% | -USD 281 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
135
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.65 M | 0.07% |
54,848
-1,210
| -2% | -USD 95.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
136
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.49 M | 0.07% |
120,844
-17,903
| -13% | -USD 663 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
137
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 4.48 M | 0.07% |
129,873
-28,530
| -18% | -USD 953 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.48 M | 0.07% |
115,332
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.32 M | 0.07% |
58,218
-3,433
| -6% | -USD 258 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
140
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.29 M | 0.07% |
40,241
-4,668
| -10% | -USD 499 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
141
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 4.28 M | 0.07% |
54,663
-100
| -0.2% | -USD 7.36 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
142
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 4.24 M | 0.07% |
72,288
-7,609
| -10% | -USD 452 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.23 M | 0.07% |
37,094
-2,266
| -6% | -USD 236 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 4.18 M | 0.06% |
46,615
-1,593
| -3% | -USD 137 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.99 M | 0.06% |
62,120
-4,080
| -6% | -USD 230 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
146
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.97 M | 0.06% |
18,774
-116
| -0.6% | -USD 23.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
147
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 3.89 M | 0.06% |
62,697
-110
| -0.2% | -USD 6.66 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
148
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.81 M | 0.06% |
8,582
-435
| -5% | -USD 201 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 3.8 M | 0.06% |
121,446
-3,334
| -3% | -USD 109 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
150
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.8 M | 0.06% |
11,774
-128
| -1% | -USD 42.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.