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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3021萬 | 0.47% |
714,080
-9,980
| -1% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2485萬 | 0.38% |
150,154
+209
| +0.1% | +US$3.37萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2457萬 | 0.38% |
168,916
+775
| +0.5% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2434萬 | 0.38% |
497,441
-1,010
| -0.2% | -US$4.97萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2434萬 | 0.38% |
47
-2
| -4% | -US$100萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
31
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2290萬 | 0.35% |
58,224
-2,602
| -4% | -US$97.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2181萬 | 0.34% |
182,166
-528
| -0.3% | -US$6.08萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2172萬 | 0.34% |
897,396
+67,125
| +8% | +US$160萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2125萬 | 0.33% |
87,564
-33
| -0% | -US$7,566 |
2013 Q2
40個季度
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2061萬 | 0.32% |
292,442
-2,705
| -0.9% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$1990萬 | 0.31% |
229,908
-1,221
| -0.5% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1987萬 | 0.31% |
607,386
-24,874
| -4% | -US$83.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1951萬 | 0.3% |
121,051
-3,069
| -2% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1917萬 | 0.3% |
388,944
-47,632
| -11% | -US$233萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
40
Merck
MRK
US$3601億
| US$1731萬 | 0.27% |
150,041
-1,480
| -1% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1675萬 | 0.26% |
90,422
-2,811
| -3% | -US$52.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
42
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1641萬 | 0.25% |
52,823
+146
| +0.3% | +US$4.31萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1599萬 | 0.25% |
232,364
+712
| +0.3% | +US$4.53萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1550萬 | 0.24% |
115,021
+624
| +0.5% | +US$9.15萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1540萬 | 0.24% |
97,884
+413
| +0.4% | +US$6.62萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
46
Visa
V
US$7558億
| US$1502萬 | 0.23% |
63,267
-1,228
| -2% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1493萬 | 0.23% |
139,226
-774
| -0.6% | -US$8.44萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1469萬 | 0.23% |
175,854
-2,533
| -1% | -US$20.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1466萬 | 0.23% |
172,672
+252
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1465萬 | 0.23% |
51,055
+730
| +1% | +US$18萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。