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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 0,47 % |
714.080
-9.980
| -1 % | -331.347 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,38 % |
150.154
+209
| +0,1 % | +33.732 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,38 % |
168.916
+775
| +0,5 % | +106.592 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,38 % |
497.441
-1.010
| -0,2 % | -49.719 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 0,38 % |
47
-2
| -4 % | -995.619 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
31
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,35 % |
58.224
-2.602
| -4 % | -976.359 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,34 % |
182.166
-528
| -0,3 % | -60.774 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,34 % |
897.396
+67.125
| +8 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,33 % |
87.564
-33
| -0 % | -7.566 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,32 % |
292.442
-2.705
| -0,9 % | -178.821 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,31 % |
229.908
-1.221
| -0,5 % | -102.557 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,31 % |
607.386
-24.874
| -4 % | -837.423 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,3 % |
121.051
-3.069
| -2 % | -472.177 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,3 % |
388.944
-47.632
| -11 % | -2,33 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
40
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,27 % |
150.041
-1.480
| -1 % | -168.041 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
41
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,26 % |
90.422
-2.811
| -3 % | -524.572 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
42
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,25 % |
52.823
+146
| +0,3 % | +43.129 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,25 % |
232.364
+712
| +0,3 % | +45.277 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,24 % |
115.021
+624
| +0,5 % | +91.505 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,24 % |
97.884
+413
| +0,4 % | +66.213 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
46
Visa
V
756 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,23 % |
63.267
-1.228
| -2 % | -281.055 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,23 % |
139.226
-774
| -0,6 % | -84.450 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
175.854
-2.533
| -1 % | -207.519 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
172.672
+252
| +0,1 % | +19.294 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
51.055
+730
| +1 % | +180.135 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .