¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.2 M | 0.47% |
714,080
-9,980
| -1% | -USD 331 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 24.9 M | 0.38% |
150,154
+209
| +0.1% | +USD 33.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.6 M | 0.38% |
168,916
+775
| +0.5% | +USD 107 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 24.3 M | 0.38% |
497,441
-1,010
| -0.2% | -USD 49.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 24.3 M | 0.38% |
47
-2
| -4% | -USD 996 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.9 M | 0.35% |
58,224
-2,602
| -4% | -USD 976 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.8 M | 0.34% |
182,166
-528
| -0.3% | -USD 60.8 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 21.7 M | 0.34% |
897,396
+67,125
| +8% | +USD 1.6 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 21.2 M | 0.33% |
87,564
-33
| -0% | -USD 7.57 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.6 M | 0.32% |
292,442
-2,705
| -0.9% | -USD 179 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 19.9 M | 0.31% |
229,908
-1,221
| -0.5% | -USD 103 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 19.9 M | 0.31% |
607,386
-24,874
| -4% | -USD 837 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.3% |
121,051
-3,069
| -2% | -USD 472 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.2 M | 0.3% |
388,944
-47,632
| -11% | -USD 2.33 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 17.3 M | 0.27% |
150,041
-1,480
| -1% | -USD 168 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 16.7 M | 0.26% |
90,422
-2,811
| -3% | -USD 525 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 16.4 M | 0.25% |
52,823
+146
| +0.3% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16 M | 0.25% |
232,364
+712
| +0.3% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.5 M | 0.24% |
115,021
+624
| +0.5% | +USD 91.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.4 M | 0.24% |
97,884
+413
| +0.4% | +USD 66.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15 M | 0.23% |
63,267
-1,228
| -2% | -USD 281 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.9 M | 0.23% |
139,226
-774
| -0.6% | -USD 84.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.23% |
175,854
-2,533
| -1% | -USD 208 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 14.7 M | 0.23% |
172,672
+252
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.7 M | 0.23% |
51,055
+730
| +1% | +USD 180 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.