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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 14.6 M | 0.23% |
241,804
-7,301
| -3% | -USD 454 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.22% |
67,259
-229
| -0.3% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
53
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 13.6 M | 0.21% |
245,079
+2,485
| +1% | +USD 135 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.4 M | 0.21% |
258,894
-11,508
| -4% | -USD 566 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.2 M | 0.2% |
27,455
-108
| -0.4% | -USD 52.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 12.8 M | 0.2% |
315,294
-1,474
| -0.5% | -USD 60 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.2% |
63,781
+4,531
| +8% | +USD 856 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 12.7 M | 0.2% |
350,340
+11,100
| +3% | +USD 379 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 12.6 M | 0.19% |
227,864
-3,896
| -2% | -USD 196 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.5 M | 0.19% |
26,651
+400
| +2% | +USD 168 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 12.4 M | 0.19% |
127,292
-5,415
| -4% | -USD 517 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
62
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 12.4 M | 0.19% |
281,410
-1,830
| -0.6% | -USD 67.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
63
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 12.3 M | 0.19% |
60,844
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.1 M | 0.19% |
62,998
+306
| +0.5% | +USD 60 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 0.19% |
32,620
-1,241
| -4% | -USD 418 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 11.6 M | 0.18% |
44,455
-25,720
| -37% | -USD 5.14 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 11.4 M | 0.18% |
38,260
-1,022
| -3% | -USD 297 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
68
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 11.3 M | 0.18% |
335,699
+4,343
| +1% | +USD 142 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
69
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.1 M | 0.17% |
101,709
-1,257
| -1% | -USD 134 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
70
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.17% |
68,738
-6,269
| -8% | -USD 958 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.6 M | 0.16% |
259,850
-10,517
| -4% | -USD 424 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 10.5 M | 0.16% |
63,283
+12,020
| +23% | +USD 1.89 M |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
73
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.16% |
161,234
-654
| -0.4% | -USD 41.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.5 M | 0.15% |
109,520
+110
| +0.1% | +USD 7.84 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
75
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.42 M | 0.15% |
171,840
+58,641
| +52% | +USD 3.06 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.