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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1456萬 | 0.23% |
241,804
-7,301
| -3% | -US$45.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1393萬 | 0.22% |
67,259
-229
| -0.3% | -US$4.45萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
53
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$1362萬 | 0.21% |
245,079
+2,485
| +1% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1340萬 | 0.21% |
258,894
-11,508
| -4% | -US$56.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1320萬 | 0.2% |
27,455
-108
| -0.4% | -US$5.28萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1280萬 | 0.2% |
315,294
-1,474
| -0.5% | -US$6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1269萬 | 0.2% |
63,781
+4,531
| +8% | +US$85.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$1267萬 | 0.2% |
350,340
+11,100
| +3% | +US$37.9萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1259萬 | 0.19% |
227,864
-3,896
| -2% | -US$19.6萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1250萬 | 0.19% |
26,651
+400
| +2% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1243萬 | 0.19% |
127,292
-5,415
| -4% | -US$51.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1240萬 | 0.19% |
281,410
-1,830
| -0.6% | -US$6.74萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
63
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1226萬 | 0.19% |
60,844
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
64
Chubb
CB
US$1388億
| US$1213萬 | 0.19% |
62,998
+306
| +0.5% | +US$6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1205萬 | 0.19% |
32,620
-1,241
| -4% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1164萬 | 0.18% |
44,455
-25,720
| -37% | -US$514萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
67
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1142萬 | 0.18% |
38,260
-1,022
| -3% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
68
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1132萬 | 0.18% |
335,699
+4,343
| +1% | +US$14.2萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
69
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1109萬 | 0.17% |
101,709
-1,257
| -1% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
70
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1085萬 | 0.17% |
68,738
-6,269
| -8% | -US$95.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1057萬 | 0.16% |
259,850
-10,517
| -4% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1047萬 | 0.16% |
63,283
+12,020
| +23% | +US$189萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
73
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1019萬 | 0.16% |
161,234
-654
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$950萬 | 0.15% |
109,520
+110
| +0.1% | +US$7,845 |
2014 Q1
37個季度
|
|
75
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$942萬 | 0.15% |
171,840
+58,641
| +52% | +US$306萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。