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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,78 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,47 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+4,46 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,01 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,72 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,14 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,83 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,51 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 6,35 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Gesundheitswesen 3,13 %
5 Basiskonsumgüter 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
51
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,23 %
241.804
-7.301
-3 % -454.208 $
2013 Q2
40 Quartale
OEF-Symbol
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,22 %
67.259
-229
-0,3 % -44.501 $
2013 Q2
40 Quartale
ICF-Symbol
53
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,21 %
245.079
+2.485
+1 % +135.246 $
2013 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
54
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,21 %
258.894
-11.508
-4 % -566.051 $
2013 Q2
40 Quartale
UNH-Symbol
55
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,2 %
27.455
-108
-0,4 % -52.810 $
2013 Q2
40 Quartale
XLE-Symbol
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,2 %
315.294
-1.474
-0,5 % -60.036 $
2013 Q2
40 Quartale
VB-Symbol
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,2 %
63.781
+4.531
+8 % +856.217 $
2013 Q2
40 Quartale
SPYX-Symbol
58
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,2 %
350.340
+11.100
+3 % +379.086 $
2020 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,19 %
227.864
-3.896
-2 % -195.649 $
2017 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
60
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,19 %
26.651
+400
+2 % +167.748 $
2013 Q2
40 Quartale
PM-Symbol
61
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,19 %
127.292
-5.415
-4 % -517.379 $
2013 Q2
40 Quartale
NFLX-Symbol
62
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,19 %
281.410
-1.830
-0,6 % -67.404 $
2013 Q2
40 Quartale
VONE-Symbol
63
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,19 %
60.844
– –
2020 Q1
13 Quartale
CB-Symbol
64
Chubb
CB
139 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,19 %
62.998
+306
+0,5 % +59.950 $
2013 Q2
40 Quartale
QQQ-Symbol
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,19 %
32.620
-1.241
-4 % -417.785 $
2013 Q2
40 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,18 %
44.455
-25.720
-37 % -5,14 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MCD-Symbol
67
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,18 %
38.260
-1.022
-3 % -296.926 $
2013 Q2
40 Quartale
XLF-Symbol
68
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,18 %
335.699
+4.343
+1 % +141.742 $
2016 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
69
Abbott
ABT
181 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,17 %
101.709
-1.257
-1 % -133.990 $
2013 Q2
40 Quartale
IWD-Symbol
70
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,17 %
68.738
-6.269
-8 % -958.383 $
2013 Q2
40 Quartale
VWO-Symbol
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,16 %
259.850
-10.517
-4 % -424.012 $
2013 Q2
40 Quartale
VBR-Symbol
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,16 %
63.283
+12.020
+23 % +1,89 Mio. $
2013 Q3
39 Quartale
VYMI-Symbol
73
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,16 %
161.234
-654
-0,4 % -41.419 $
2016 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
74
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,5 Mio. $ 0,15 %
109.520
+110
+0,1 % +7.845 $
2014 Q1
37 Quartale
DFAS-Symbol
75
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,15 %
171.840
+58.641
+52 % +3,06 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
  • Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .