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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
자금 흐름
+US$3.87억
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOH 아이콘
Molina Healthcare
MOH
+US$1661만
2
WY 아이콘
Weyerhaeuser
WY
+US$1518만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$1472만
4
TDG 아이콘
TransDigm Group
TDG
+US$1455만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$1445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1329만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1182만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1037만
4
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$877만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$859만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 14.78%
2 금융 13.99%
3 정보기술 13.85%
4 임의소비재 12.86%
5 헬스케어 10.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MUX 아이콘
1751
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
– –
-54,401
청산됨 -US$53.6만 –
MVIS 아이콘
1752
Microvision
MVIS
US$3575만
– –
-38
청산됨 -US$1.04천 –
MVST 아이콘
1753
Microvast
MVST
US$8357만
– –
-3,598
청산됨 -US$3.01천 –
MX 아이콘
1754
Magnachip Semiconductor
MX
US$9513만
– –
-43,326
청산됨 -US$24.2만 –
NABL 아이콘
1755
N-able
NABL
US$8.61억
– –
-6,634
청산됨 -US$8.67만 –
NAIL 아이콘
1756
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$5.19억
– –
-1,000
청산됨 -US$15.1만 –
NBIX 아이콘
1757
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
– –
-26
청산됨 -US$3.59천 –
NBN 아이콘
1758
Northeast Bank
NBN
US$10.9억
– –
-1,141
청산됨 -US$6.31만 –
NBTB 아이콘
1759
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
– –
-4,307
청산됨 -US$15.8만 –
NDSN 아이콘
1760
Nordson
NDSN
US$181억
– –
-390
청산됨 -US$10.7만 –
NET 아이콘
1761
Cloudflare
NET
US$1096억
– –
-7,525
청산됨 -US$72.9만 –
NFE 아이콘
1762
New Fortress Energy
NFE
US$2114만
– –
-191
청산됨 -US$29.2만 –
NG 아이콘
1763
NovaGold Resources
NG
US$24.7억
– –
-39,977
청산됨 -US$12만 –
NGG 아이콘
1764
National Grid
NGG
US$847억
– –
-5,834
청산됨 -US$37.5만 –
NI 아이콘
1765
NiSource
NI
US$221억
– –
-33,384
청산됨 -US$92.3만 –
NIU 아이콘
1766
Niu Technologies
NIU
US$1.33억
– –
-3,460
청산됨 -US$5.81천 –
NJR 아이콘
1767
New Jersey Resources
NJR
US$56.4억
– –
-38,099
청산됨 -US$163만 –
NOTV 아이콘
1768
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
– –
-8,702
청산됨 -US$9.5만 –
NOVA 아이콘
1769
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
– –
-96,711
청산됨 -US$59.3만 –
NOW 아이콘
1770
ServiceNow
NOW
US$1061억
– –
-57,540
청산됨 -US$877만 –
NTAP 아이콘
1771
NetApp
NTAP
US$356억
– –
-29,649
청산됨 -US$311만 –
NTGR 아이콘
1772
NETGEAR
NTGR
US$5.12억
– –
-5,201
청산됨 -US$8.2만 –
NTRA 아이콘
1773
Natera
NTRA
US$463억
– –
-1,790
청산됨 -US$16.4만 –
NUS 아이콘
1774
Nu Skin
NUS
US$1.96억
– –
-32,065
청산됨 -US$44.3만 –
NVR 아이콘
1775
NVR
NVR
US$155억
– –
-825
청산됨 -US$668만 –
69 70
71
72 73

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Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.

2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.