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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
자금 흐름
+US$9117만
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSCI 아이콘
MSCI
MSCI
+US$1131만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1087만
3
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$957만
4
REXR 아이콘
Rexford Industrial Realty
REXR
+US$894만
5
TDY 아이콘
Teledyne Technologies
TDY
+US$864만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$1153만
2
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$983만
3
LHX 아이콘
L3Harris
LHX
+US$952만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$921만
5
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$785만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.33%
2 임의소비재 14.19%
3 금융 13.18%
4 산업재 11.1%
5 헬스케어 8.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CADE 아이콘
1601
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-65,162
청산됨 -US$135만 –
CAL 아이콘
1602
Caleres
CAL
US$4.53억
– –
-7,345
청산됨 -US$15.9만 –
CAN 아이콘
1603
Canaan Creative
CAN
US$1.17억
– –
-20,897
청산됨 -US$5.64만 –
CATO 아이콘
1604
Cato Corp
CATO
US$4500만
– –
-943
청산됨 -US$8.34천 –
CATY 아이콘
1605
Cathay General Bancorp
CATY
US$43억
– –
-4,152
청산됨 -US$14.3만 –
CBRE 아이콘
1606
CBRE Group
CBRE
US$386억
– –
-33,573
청산됨 -US$244만 –
CBU 아이콘
1607
Community Bank
CBU
US$33.9억
– –
-461
청산됨 -US$2.42만 –
CCJ 아이콘
1608
Cameco
CCJ
US$309억
– –
-15,533
청산됨 -US$40.6만 –
CCS 아이콘
1609
Century Communities
CCS
US$14.7억
– –
-670
청산됨 -US$4.28만 –
CCSI 아이콘
1610
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$7.6억
– –
-295
청산됨 -US$1.01만 –
CHMI 아이콘
1611
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$8165만
– –
-22,310
청산됨 -US$12.3만 –
CHRD 아이콘
1612
Chord Energy
CHRD
US$78.6억
– –
-3,644
청산됨 -US$49만 –
CHRS 아이콘
1613
Coherus Oncology
CHRS
US$7957만
– –
-11,400
청산됨 -US$7.8만 –
CI 아이콘
1614
Cigna
CI
US$777억
– –
-17,549
청산됨 -US$448만 –
CIB 아이콘
1615
Grupo Cibest SA
CIB
US$212억
– –
-9,232
청산됨 -US$23.2만 –
CIEN 아이콘
1616
Ciena
CIEN
US$396억
– –
-12,111
청산됨 -US$63.6만 –
CIM 아이콘
1617
Chimera Investment
CIM
US$5.49억
– –
-13,862
청산됨 -US$23.5만 –
CLFD 아이콘
1618
Clearfield
CLFD
US$4.1억
– –
-25,873
청산됨 -US$121만 –
CLNE 아이콘
1619
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.19억
– –
-39,726
청산됨 -US$17.3만 –
CLX 아이콘
1620
Clorox
CLX
US$132억
– –
-5,565
청산됨 -US$88.1만 –
CMA 아이콘
1621
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-28,523
청산됨 -US$124만 –
CMBM 아이콘
1622
상장폐지됨
Cambium Networks
CMBM
– –
-2,518
청산됨 -US$4.46만 –
CMPX 아이콘
1623
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.42억
– –
-17
청산됨 -US$56 –
CNOB 아이콘
1624
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
– –
-10,939
청산됨 -US$19.3만 –
COF 아이콘
1625
Capital One
COF
US$1182억
– –
-41,947
청산됨 -US$403만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.

2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.