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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
USFD 아이콘
1501
US Foods
USFD
US$233억
– –
-100,142
청산됨 -US$267만 –
UTHR 아이콘
1502
United Therapeutics
UTHR
US$252억
– –
-975
청산됨 -US$11.4만 –
UVE 아이콘
1503
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
– –
-4,360
청산됨 -US$10만 –
VET 아이콘
1504
Vermilion Energy
VET
US$16.6억
– –
-859
청산됨 -US$3만 –
VREX 아이콘
1505
Varex Imaging
VREX
US$7.69억
– –
-7,401
청산됨 -US$25만 –
VRTX 아이콘
1506
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
– –
-1,506
청산됨 -US$22.8만 –
VST 아이콘
1507
Vistra
VST
US$451억
– –
-6,654
청산됨 -US$12.4만 –
W 아이콘
1508
Wayfair
W
US$153억
– –
-18,508
청산됨 -US$125만 –
WAB 아이콘
1509
Wabtec
WAB
US$500억
– –
-3,643
청산됨 -US$27.5만 –
WATT 아이콘
1510
Energous
WATT
US$4286만
– –
-3
청산됨 -US$1.9만 –
WBA 아이콘
1511
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-110,902
청산됨 -US$856만 –
WBD 아이콘
1512
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-70,598
청산됨 -US$150만 –
WBS 아이콘
1513
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-5,518
청산됨 -US$28.9만 –
WCC 아이콘
1514
WESCO International
WCC
US$157억
– –
-4,462
청산됨 -US$25.9만 –
WEC 아이콘
1515
WEC Energy
WEC
US$387억
– –
-4,105
청산됨 -US$25.7만 –
WEN 아이콘
1516
Wendy's
WEN
US$15.8억
– –
-55,593
청산됨 -US$86.3만 –
WIT 아이콘
1517
Wipro
WIT
US$210억
– –
-41,464
청산됨 -US$8.8만 –
WLY 아이콘
1518
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.4억
– –
-567
청산됨 -US$3만 –
WMS 아이콘
1519
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7억
– –
-2,143
청산됨 -US$4.3만 –
WNC 아이콘
1520
Wabash National
WNC
US$4.71억
– –
-14,304
청산됨 -US$32.6만 –
WPC 아이콘
1521
W.P. Carey
WPC
US$151억
– –
-481
청산됨 -US$3.1만 –
WRLD 아이콘
1522
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.13억
– –
-114
청산됨 -US$9천 –
PRKS 아이콘
1523
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
– –
-14,313
청산됨 -US$18.5만 –
INVX 아이콘
1524
Innovex International
INVX
US$17.7억
– –
-3,097
청산됨 -US$13.6만 –
FLG 아이콘
1525
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.7억
– –
-62,089
청산됨 -US$240만 –
59 60
61
62 63

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.