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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$208억
| US$108만 | 0.19% |
+13,096
| 신규 | +US$114만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
127
Brunswick
BC
US$48.8억
| US$105만 | 0.19% |
20,682
+17,956
| +659% | +US$93.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
128
Tapestry
TPR
US$231억
| US$104만 | 0.19% |
+30,054
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
129
Ashland
ASH
US$34.2억
| US$103만 | 0.19% |
+17,349
| 신규 | +US$108만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
QVCGA
130
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$103만 | 0.18% |
+766
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
131
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$102만 | 0.18% |
+10,661
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
132
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$100만 | 0.18% |
17,395
-47,571
| -73% | -US$279만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
133
Whirlpool
WHR
US$19.7억
| US$98.9만 | 0.18% |
5,716
+2,412
| +73% | +US$45.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
134
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$98만 | 0.18% |
8,525
+4,308
| +102% | +US$50.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
KATE
135
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$96.6만 | 0.17% |
+44,850
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
136
Intel
INTC
US$3495억
| US$93.1만 | 0.17% |
+30,629
| 신규 | +US$99만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
137
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$93만 | 0.17% |
2,690
+251
| +10% | +US$9.15만 |
2015 Q1
1분기
|
|
138
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.8억
| US$91.8만 | 0.16% |
52,784
+32,831
| +165% | +US$65만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
139
HF Sinclair
DINO
US$197억
| US$91만 | 0.16% |
21,338
+11,167
| +110% | +US$45.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
140
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$90.8만 | 0.16% |
+22,190
| 신규 | +US$91.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
141
Packaging Corp of America
PKG
US$229억
| US$90.2만 | 0.16% |
14,437
+14,128
| +4,572% | +US$99.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ANDV
142
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$90.2만 | 0.16% |
10,689
+9,525
| +818% | +US$82.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$88.9만 | 0.16% |
10,373
-10,275
| -50% | -US$83.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
LNKD
144
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$88.9만 | 0.16% |
4,305
-923
| -18% | -US$20.6만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
145
Avnet
AVT
US$72.5억
| US$87.9만 | 0.16% |
+21,387
| 신규 | +US$94.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
146
GameStop
GME
US$122억
| US$86.7만 | 0.16% |
80,784
+63,384
| +364% | +US$65.2만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
147
Thomson Reuters
TRI
US$512억
| US$86.2만 | 0.15% |
19,519
+11,772
| +152% | +US$55.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
148
American Water Works
AWK
US$287억
| US$85.8만 | 0.15% |
+17,659
| 신규 | +US$92.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
149
Welltower
WELL
US$1721억
| US$85.6만 | 0.15% |
13,051
+7,494
| +135% | +US$53.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
JAH
150
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$84.5만 | 0.15% |
+16,330
| 신규 | +US$86.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.