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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAGP 아이콘
1401
Plains GP Holdings
PAGP
US$52억
– –
-61,356
청산됨 -US$134만 –
PARA 아이콘
1402
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-73,347
청산됨 -US$425만 –
PAYC 아이콘
1403
Paycom
PAYC
US$112억
– –
-88
청산됨 -US$6천 –
PB 아이콘
1404
Prosperity Bancshares
PB
US$86.4억
– –
-4,115
청산됨 -US$27만 –
PBI 아이콘
1405
Pitney Bowes
PBI
US$21억
– –
-28,946
청산됨 -US$40.5만 –
PBPB 아이콘
1406
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
– –
-1,888
청산됨 -US$2.3만 –
PDM 아이콘
1407
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.2억
– –
-56,696
청산됨 -US$114만 –
PEP 아이콘
1408
PepsiCo
PEP
US$1956억
– –
-75,798
청산됨 -US$845만 –
PETS 아이콘
1409
PetMed Express
PETS
US$2106만
– –
-829
청산됨 -US$2.7만 –
PG 아이콘
1410
Procter & Gamble
PG
US$3924억
– –
-22,333
청산됨 -US$203만 –
PH 아이콘
1411
Parker-Hannifin
PH
US$1193억
– –
-2,450
청산됨 -US$42.8만 –
PKG 아이콘
1412
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
– –
-6,903
청산됨 -US$79.1만 –
PLAY 아이콘
1413
Dave & Buster's
PLAY
US$2.67억
– –
-30,077
청산됨 -US$158만 –
PLCE 아이콘
1414
Children's Place
PLCE
US$751만
– –
-7,795
청산됨 -US$92만 –
PLD 아이콘
1415
Prologis
PLD
US$1218억
– –
-6,054
청산됨 -US$38.4만 –
PMT 아이콘
1416
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.29억
– –
-4,536
청산됨 -US$7.8만 –
POWI 아이콘
1417
Power Integrations
POWI
US$24.7억
– –
-10,870
청산됨 -US$39.7만 –
PRAA 아이콘
1418
PRA Group
PRAA
US$4.41억
– –
-4,718
청산됨 -US$13.5만 –
PRGS 아이콘
1419
Progress Software
PRGS
US$18억
– –
-17,932
청산됨 -US$68.4만 –
PSO 아이콘
1420
Pearson
PSO
US$105억
– –
-937
청산됨 -US$7천 –
QCOM 아이콘
1421
Qualcomm
QCOM
US$1821억
– –
-60,952
청산됨 -US$316만 –
QRVO 아이콘
1422
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-974
청산됨 -US$6.8만 –
RAMP 아이콘
1423
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
– –
-17,147
청산됨 -US$42.2만 –
REX 아이콘
1424
REX American Resources
REX
US$13.2억
– –
-600
청산됨 -US$9천 –
RGLD 아이콘
1425
Royal Gold
RGLD
US$216억
– –
-2,023
청산됨 -US$17.4만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.