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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PEP 아이콘
1351
PepsiCo
PEP
US$1968억
– –
-3,121
청산됨 -US$32.6만 –
PFG 아이콘
1352
Principal Financial Group
PFG
US$239억
– –
-23,765
청산됨 -US$138만 –
PFGC 아이콘
1353
Performance Food Group
PFGC
US$175억
– –
-3,604
청산됨 -US$8.6만 –
PGR 아이콘
1354
Progressive
PGR
US$1367억
– –
-70,660
청산됨 -US$251만 –
PH 아이콘
1355
Parker-Hannifin
PH
US$1200억
– –
-1,369
청산됨 -US$19.1만 –
PI 아이콘
1356
Impinj
PI
US$51.2억
– –
-481
청산됨 -US$1.6만 –
PKX 아이콘
1357
POSCO
PKX
US$151억
– –
-5,362
청산됨 -US$28.1만 –
PLD 아이콘
1358
Prologis
PLD
US$1218억
– –
-50,298
청산됨 -US$266만 –
PLNT 아이콘
1359
Planet Fitness
PLNT
US$45.2억
– –
-157
청산됨 -US$3천 –
POR 아이콘
1360
Portland General Electric
POR
US$54.8억
– –
-3,049
청산됨 -US$13.2만 –
POWI 아이콘
1361
Power Integrations
POWI
US$24.9억
– –
-3,152
청산됨 -US$10.6만 –
PPC 아이콘
1362
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.1억
– –
-6,516
청산됨 -US$12.3만 –
PPG 아이콘
1363
PPG Industries
PPG
US$271억
– –
-24,198
청산됨 -US$229만 –
PPL 아이콘
1364
PPL Corp
PPL
US$268억
– –
-45,837
청산됨 -US$156만 –
PRA 아이콘
1365
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
– –
-556
청산됨 -US$3.1만 –
PRI 아이콘
1366
Primerica
PRI
US$88.4억
– –
-931
청산됨 -US$6.4만 –
PRIM 아이콘
1367
Primoris Services
PRIM
US$36.2억
– –
-1,486
청산됨 -US$3.3만 –
PSEC 아이콘
1368
Prospect Capital
PSEC
US$8.02억
– –
-14,947
청산됨 -US$12.4만 –
PSMT 아이콘
1369
Pricesmart
PSMT
US$50.6억
– –
-6,245
청산됨 -US$52.1만 –
PTCT 아이콘
1370
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.5억
– –
-6,538
청산됨 -US$7.1만 –
PTEN 아이콘
1371
Patterson-UTI
PTEN
US$40.7억
– –
-11,453
청산됨 -US$30.8만 –
PYPL 아이콘
1372
PayPal
PYPL
US$493억
– –
-25,440
청산됨 -US$100만 –
PZZA 아이콘
1373
Papa John's
PZZA
US$6.46억
– –
-6,890
청산됨 -US$58.9만 –
R 아이콘
1374
Ryder
R
US$107억
– –
-3,296
청산됨 -US$24.5만 –
RES 아이콘
1375
RPC Inc
RES
US$12.6억
– –
-16,989
청산됨 -US$33.6만 –
53 54
55
56 57

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.