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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KEX 아이콘
1276
Kirby Corp
KEX
US$76억
– –
-2,992
청산됨 -US$15.7만 –
KFY 아이콘
1277
Korn Ferry
KFY
US$42.8억
– –
-4,737
청산됨 -US$15.7만 –
KHC 아이콘
1278
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
– –
-24,339
청산됨 -US$177만 –
KMI 아이콘
1279
Kinder Morgan
KMI
US$755억
– –
-208,391
청산됨 -US$311만 –
KNDI 아이콘
1280
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3563만
– –
-72
청산됨 -US$7천 –
KO 아이콘
1281
Coca-Cola
KO
US$4047억
– –
-26,166
청산됨 -US$112만 –
KRC 아이콘
1282
Kilroy Realty
KRC
US$42억
– –
-10,946
청산됨 -US$69.2만 –
HAPN 아이콘
1283
Happen Inc
HAPN
US$17.9억
– –
-1,701
청산됨 -US$9.3만 –
LEG 아이콘
1284
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-9,770
청산됨 -US$41만 –
LEN 아이콘
1285
Lennar Class A
LEN
US$207억
– –
-4,749
청산됨 -US$22.1만 –
LH 아이콘
1286
Labcorp
LH
US$293억
– –
-5,232
청산됨 -US$55.5만 –
LII 아이콘
1287
Lennox International
LII
US$118억
– –
-5,214
청산됨 -US$65.1만 –
LILAK 아이콘
1288
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4억
– –
-2,730
청산됨 -US$10만 –
LLY 아이콘
1289
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
– –
-110,189
청산됨 -US$928만 –
LNG 아이콘
1290
Cheniere Energy
LNG
US$675억
– –
-4,241
청산됨 -US$15.7만 –
LNT 아이콘
1291
Alliant Energy
LNT
US$186억
– –
-27,320
청산됨 -US$85.3만 –
LQDT 아이콘
1292
Liquidity Services
LQDT
US$14억
– –
-300
청산됨 -US$1천 –
LXU 아이콘
1293
LSB Industries
LXU
US$8.29억
– –
-3,787
청산됨 -US$2.1만 –
MA 아이콘
1294
Mastercard
MA
US$5558억
– –
-10,354
청산됨 -US$101만 –
MAA 아이콘
1295
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
– –
-4,071
청산됨 -US$36.9만 –
MAS 아이콘
1296
Masco
MAS
US$155억
– –
-108,674
청산됨 -US$308만 –
MATW 아이콘
1297
Matthews International
MATW
US$6.02억
– –
-810
청산됨 -US$4.3만 –
MBI 아이콘
1298
MBIA
MBI
US$2.28억
– –
-3,200
청산됨 -US$2만 –
MD 아이콘
1299
Pediatrix Medical
MD
US$23.3억
– –
-2,003
청산됨 -US$14.3만 –
MEOH 아이콘
1300
Methanex
MEOH
US$55.4억
– –
-3,453
청산됨 -US$11.3만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.