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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCHP 아이콘
1226
Microchip Technology
MCHP
US$420억
– –
-66,604
청산됨 -US$207만 –
MCK 아이콘
1227
McKesson
MCK
US$1160억
– –
-16,593
청산됨 -US$277만 –
MCRB 아이콘
1228
Seres Therapeutics
MCRB
US$1778만
– –
-55
청산됨 -US$1.3만 –
MD 아이콘
1229
Pediatrix Medical
MD
US$23.3억
– –
-7,080
청산됨 -US$46.9만 –
MGM 아이콘
1230
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
– –
-80,899
청산됨 -US$210만 –
MGNX 아이콘
1231
MacroGenics
MGNX
US$1.53억
– –
-2,058
청산됨 -US$6.1만 –
MHK 아이콘
1232
Mohawk Industries
MHK
US$81억
– –
-46,066
청산됨 -US$923만 –
MKSI 아이콘
1233
MKS Inc
MKSI
US$137억
– –
-2,010
청산됨 -US$9.9만 –
MLI 아이콘
1234
Mueller Industries
MLI
US$119억
– –
-8,400
청산됨 -US$6.8만 –
MMM 아이콘
1235
3M
MMM
US$899억
– –
-26,280
청산됨 -US$387만 –
MOMO 아이콘
1236
Hello Group
MOMO
US$6.31억
– –
-23,763
청산됨 -US$53.4만 –
MOS 아이콘
1237
The Mosaic Company
MOS
US$58.5억
– –
-5,909
청산됨 -US$14.4만 –
MPLX 아이콘
1238
MPLX
MPLX
US$610억
– –
-10,564
청산됨 -US$35.7만 –
MSM 아이콘
1239
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
– –
-3,136
청산됨 -US$23만 –
MSTR 아이콘
1240
Strategy Inc
MSTR
US$553억
– –
-11,690
청산됨 -US$19.5만 –
MTN 아이콘
1241
Vail Resorts
MTN
US$54.2억
– –
-3,664
청산됨 -US$57.4만 –
MTX 아이콘
1242
Minerals Technologies
MTX
US$19.5억
– –
-266
청산됨 -US$1.8만 –
MTZ 아이콘
1243
MasTec
MTZ
US$149억
– –
-1,573
청산됨 -US$4.6만 –
MU 아이콘
1244
Micron Technology
MU
US$1조
– –
-65,242
청산됨 -US$116만 –
MUFG 아이콘
1245
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2427억
– –
-14,302
청산됨 -US$7.2만 –
MXL 아이콘
1246
MaxLinear
MXL
US$61.2억
– –
-11,518
청산됨 -US$23.3만 –
NCLH 아이콘
1247
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
– –
-4,385
청산됨 -US$16.5만 –
NDAQ 아이콘
1248
Nasdaq
NDAQ
US$594억
– –
-96,990
청산됨 -US$218만 –
NDSN 아이콘
1249
Nordson
NDSN
US$180억
– –
-2,859
청산됨 -US$28.4만 –
NEU 아이콘
1250
NewMarket
NEU
US$72.1억
– –
-25
청산됨 -US$1만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.