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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KKR 아이콘
1201
KKR & Co
KKR
US$847억
– –
-9,786
청산됨 -US$13.9만 –
KMI 아이콘
1202
Kinder Morgan
KMI
US$755억
– –
-165,499
청산됨 -US$383만 –
KMX 아이콘
1203
CarMax
KMX
US$78.9억
– –
-19,211
청산됨 -US$102만 –
KR 아이콘
1204
Kroger
KR
US$394억
– –
-75,464
청산됨 -US$224만 –
KRC 아이콘
1205
Kilroy Realty
KRC
US$42억
– –
-14,225
청산됨 -US$98.6만 –
KRNY 아이콘
1206
Kearny Financial
KRNY
US$5.76억
– –
-149
청산됨 -US$2천 –
KTOS 아이콘
1207
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.4억
– –
-473
청산됨 -US$3천 –
L 아이콘
1208
Loews
L
US$228억
– –
-10,739
청산됨 -US$44.1만 –
LAZ 아이콘
1209
Lazard
LAZ
US$37.5억
– –
-3,229
청산됨 -US$11.7만 –
LBTYK 아이콘
1210
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
– –
-23,637
청산됨 -US$78만 –
HAPN 아이콘
1211
Happen Inc
HAPN
US$17.9억
– –
-152
청산됨 -US$4천 –
LEG 아이콘
1212
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-42,674
청산됨 -US$194만 –
LEN 아이콘
1213
Lennar Class A
LEN
US$207억
– –
-101,030
청산됨 -US$407만 –
LGND 아이콘
1214
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
– –
-7,343
청산됨 -US$46.7만 –
LH 아이콘
1215
Labcorp
LH
US$293억
– –
-5,641
청산됨 -US$66.6만 –
LNTH 아이콘
1216
Lantheus
LNTH
US$65.6억
– –
-2,671
청산됨 -US$2.2만 –
LRCX 아이콘
1217
Lam Research
LRCX
US$2992억
– –
-136,470
청산됨 -US$129만 –
LSCC 아이콘
1218
Lattice Semiconductor
LSCC
US$132억
– –
-5,374
청산됨 -US$3.4만 –
LULU 아이콘
1219
lululemon athletica
LULU
US$124억
– –
-29,138
청산됨 -US$178만 –
LUMN 아이콘
1220
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3억
– –
-60,931
청산됨 -US$167만 –
LUV 아이콘
1221
Southwest Airlines
LUV
US$208억
– –
-67,092
청산됨 -US$261만 –
LXU 아이콘
1222
LSB Industries
LXU
US$8.29억
– –
-6,357
청산됨 -US$4.1만 –
LYB 아이콘
1223
LyondellBasell Industries
LYB
US$222억
– –
-30,521
청산됨 -US$246만 –
MASI 아이콘
1224
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-4,641
청산됨 -US$27.6만 –
MBI 아이콘
1225
MBIA
MBI
US$2.28억
– –
-2,321
청산됨 -US$1.8만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.