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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HST 아이콘
1176
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
– –
-150,361
청산됨 -US$234만 –
HSY 아이콘
1177
Hershey
HSY
US$333억
– –
-16,436
청산됨 -US$157만 –
HWC 아이콘
1178
Hancock Whitney
HWC
US$58.8억
– –
-6,254
청산됨 -US$20.2만 –
IAG 아이콘
1179
IAMGOLD
IAG
US$90.6억
– –
-7,500
청산됨 -US$3만 –
IART 아이콘
1180
Integra LifeSciences
IART
US$10.5억
– –
-1,558
청산됨 -US$6.4만 –
IBM 아이콘
1181
IBM
IBM
US$2322억
– –
-10,383
청산됨 -US$158만 –
INFY 아이콘
1182
Infosys
INFY
US$487억
– –
-95,062
청산됨 -US$75만 –
INO 아이콘
1183
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.91억
– –
-304
청산됨 -US$3.4만 –
INVA 아이콘
1184
Innoviva
INVA
US$15.4억
– –
-2,566
청산됨 -US$2.8만 –
IOSP 아이콘
1185
Innospec
IOSP
US$24.5억
– –
-1,328
청산됨 -US$8만 –
IP 아이콘
1186
International Paper
IP
US$187억
– –
-82,432
청산됨 -US$374만 –
IPGP 아이콘
1187
IPG Photonics
IPGP
US$31.3억
– –
-3,651
청산됨 -US$30만 –
ITGR 아이콘
1188
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
– –
-3,226
청산됨 -US$6.9만 –
ITUB 아이콘
1189
Itaú Unibanco
ITUB
US$773억
– –
-35,550
청산됨 -US$17.1만 –
JACK 아이콘
1190
Jack in the Box
JACK
US$2.63억
– –
-13,795
청산됨 -US$132만 –
JBHT 아이콘
1191
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
– –
-21,039
청산됨 -US$171만 –
JBLU 아이콘
1192
JetBlue
JBLU
US$12.2억
– –
-136,082
청산됨 -US$235만 –
JLL 아이콘
1193
Jones Lang LaSalle
JLL
US$174억
– –
-737
청산됨 -US$8.3만 –
JNPR 아이콘
1194
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
– –
-103,103
청산됨 -US$248만 –
JPM 아이콘
1195
JPMorgan Chase
JPM
US$8988억
– –
-10,048
청산됨 -US$66.9만 –
K 아이콘
1196
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-54,706
청산됨 -US$398만 –
KBH 아이콘
1197
KB Home
KBH
US$30억
– –
-49,342
청산됨 -US$79.5만 –
KBR 아이콘
1198
KBR
KBR
US$49.9억
– –
-31,024
청산됨 -US$46.9만 –
KDP 아이콘
1199
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
– –
-3,588
청산됨 -US$32.7만 –
KGC 아이콘
1200
Kinross Gold
KGC
US$238억
– –
-3,600
청산됨 -US$1.5만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.