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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRX 아이콘
1176
Brixmor Property Group
BRX
US$89.8억
– –
-1,400
청산됨 -US$2.9만 –
BSAC 아이콘
1177
Banco Santander Chile
BSAC
US$152억
– –
-1,100
청산됨 -US$2.5만 –
CADE 아이콘
1178
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-13,512
청산됨 -US$33.7만 –
CAT 아이콘
1179
Caterpillar
CAT
US$2846억
– –
-30,328
청산됨 -US$301만 –
CBSH 아이콘
1180
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1억
– –
-1,616
청산됨 -US$4.1만 –
CGEN 아이콘
1181
Compugen
CGEN
US$1.89억
– –
-4,100
청산됨 -US$4.3만 –
CHTR 아이콘
1182
Charter Communications
CHTR
US$131억
– –
-2,790
청산됨 -US$34.3만 –
CI 아이콘
1183
Cigna
CI
US$779억
– –
-1,032
청산됨 -US$8.6만 –
CLNE 아이콘
1184
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.26억
– –
-10,574
청산됨 -US$9.4만 –
CMCSA 아이콘
1185
Comcast
CMCSA
US$841억
– –
-132,652
청산됨 -US$332만 –
CNC 아이콘
1186
Centene
CNC
US$330억
– –
-41,648
청산됨 -US$64.8만 –
COF 아이콘
1187
Capital One
COF
US$1285억
– –
-20,701
청산됨 -US$160만 –
VISN 아이콘
1188
Vistance Networks Inc
VISN
US$15억
– –
-1,246
청산됨 -US$3만 –
COO 아이콘
1189
Cooper Companies
COO
US$115억
– –
-13,008
청산됨 -US$44.6만 –
COTY 아이콘
1190
Coty
COTY
US$30.1억
– –
-7,476
청산됨 -US$11.1만 –
COST 아이콘
1191
Costco
COST
US$4540억
– –
-26,673
청산됨 -US$298만 –
CRK 아이콘
1192
Comstock Resources
CRK
US$41.8억
– –
-1,752
청산됨 -US$20만 –
CRUS 아이콘
1193
Cirrus Logic
CRUS
US$56.1억
– –
-13,895
청산됨 -US$27.6만 –
CSCO 아이콘
1194
Cisco
CSCO
US$4043억
– –
-72,653
청산됨 -US$163만 –
CSGP 아이콘
1195
CoStar Group
CSGP
US$124억
– –
-1,000
청산됨 -US$1.8만 –
CSGS 아이콘
1196
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-3,600
청산됨 -US$9.3만 –
CSIQ 아이콘
1197
Canadian Solar
CSIQ
US$6.78억
– –
-12,845
청산됨 -US$41.1만 –
CSTM 아이콘
1198
Constellium
CSTM
US$31.4억
– –
-789
청산됨 -US$2.3만 –
CTAS 아이콘
1199
Cintas
CTAS
US$886억
– –
-32,372
청산됨 -US$48.2만 –
CTSH 아이콘
1200
Cognizant
CTSH
US$281억
– –
-29,928
청산됨 -US$151만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.