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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BIP 아이콘
1151
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
– –
-3,997
청산됨 -US$6만 –
BLDR 아이콘
1152
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
– –
-7,499
청산됨 -US$8.3만 –
BLKB 아이콘
1153
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
– –
-786
청산됨 -US$5.1만 –
BMRN 아이콘
1154
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
– –
-2,171
청산됨 -US$22.7만 –
BN 아이콘
1155
Brookfield
BN
US$877억
– –
-28,991
청산됨 -US$32.1만 –
BP 아이콘
1156
BP
BP
US$1298억
– –
-94,375
청산됨 -US$248만 –
BTI 아이콘
1157
British American Tobacco
BTI
US$1322억
– –
-13,304
청산됨 -US$73.4만 –
BUD 아이콘
1158
AB InBev
BUD
US$1583억
– –
-9,260
청산됨 -US$116만 –
BVN 아이콘
1159
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$67.1억
– –
-4,368
청산됨 -US$1.8만 –
CAKE 아이콘
1160
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.1억
– –
-1,980
청산됨 -US$9.1만 –
CALM 아이콘
1161
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
– –
-9,896
청산됨 -US$45.8만 –
CASY 아이콘
1162
Casey's General Stores
CASY
US$251억
– –
-2,646
청산됨 -US$31.8만 –
CBRL 아이콘
1163
Cracker Barrel
CBRL
US$15.7억
– –
-716
청산됨 -US$9만 –
CC 아이콘
1164
Chemours
CC
US$20.4억
– –
-5,640
청산됨 -US$3만 –
CHKP 아이콘
1165
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
– –
-12,401
청산됨 -US$101만 –
CHRS 아이콘
1166
Coherus Oncology
CHRS
US$1.28억
– –
-5,387
청산됨 -US$12.3만 –
CHRW 아이콘
1167
C.H. Robinson
CHRW
US$144억
– –
-6,231
청산됨 -US$38.6만 –
CHT 아이콘
1168
Chunghwa Telecom
CHT
US$380억
– –
-501
청산됨 -US$1.5만 –
CIVI 아이콘
1169
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
– –
-36
청산됨 -US$2.1만 –
CL 아이콘
1170
Colgate-Palmolive
CL
US$760억
– –
-13,164
청산됨 -US$87.6만 –
CLH 아이콘
1171
Clean Harbors
CLH
US$159억
– –
-6,242
청산됨 -US$25.9만 –
CLS 아이콘
1172
Celestica
CLS
US$335억
– –
-2,100
청산됨 -US$2.3만 –
CM 아이콘
1173
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
– –
-8,424
청산됨 -US$27.7만 –
CMA 아이콘
1174
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-14,635
청산됨 -US$61.2만 –
CMCSA 아이콘
1175
Comcast
CMCSA
US$825억
– –
-270,490
청산됨 -US$763만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.