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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BZH
1126
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
– –
-12,386
청산됨 -US$21.9만 –
CACI 아이콘
1127
CACI
CACI
US$149억
– –
-1,150
청산됨 -US$10.3만 –
CADE 아이콘
1128
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-2,911
청산됨 -US$6.7만 –
CAG 아이콘
1129
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
– –
-32,768
청산됨 -US$93.1만 –
CALM 아이콘
1130
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
– –
-1,026
청산됨 -US$4만 –
CCJ 아이콘
1131
Cameco
CCJ
US$335억
– –
-19,926
청산됨 -US$27.7만 –
CDE 아이콘
1132
Coeur Mining
CDE
US$135억
– –
-3,800
청산됨 -US$1.7만 –
CENX 아이콘
1133
Century Aluminum
CENX
US$33.4억
– –
-8,919
청산됨 -US$12.3만 –
CHD 아이콘
1134
Church & Dwight Co
CHD
US$253억
– –
-9,978
청산됨 -US$42.6만 –
CHGG 아이콘
1135
Chegg
CHGG
US$7802만
– –
-1,600
청산됨 -US$1.2만 –
CHRD 아이콘
1136
Chord Energy
CHRD
US$85.9억
– –
-20,904
청산됨 -US$29.7만 –
CLDT 아이콘
1137
Chatham Lodging
CLDT
US$6.87억
– –
-780
청산됨 -US$2.2만 –
CLS 아이콘
1138
Celestica
CLS
US$335억
– –
-1,496
청산됨 -US$1.6만 –
CMA 아이콘
1139
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-4,031
청산됨 -US$18.1만 –
CMCSA 아이콘
1140
Comcast
CMCSA
US$825억
– –
-36,546
청산됨 -US$103만 –
CME 아이콘
1141
CME Group
CME
US$1085억
– –
-2,567
청산됨 -US$24.3만 –
CNI 아이콘
1142
Canadian National Railway
CNI
US$742억
– –
-4,364
청산됨 -US$29.1만 –
CNO 아이콘
1143
CNO Financial Group
CNO
US$52.9억
– –
-5,912
청산됨 -US$10.1만 –
CNP 아이콘
1144
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
– –
-63,551
청산됨 -US$130만 –
VISN 아이콘
1145
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1억
– –
-11,926
청산됨 -US$34만 –
CP 아이콘
1146
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$780억
– –
-10,435
청산됨 -US$38.1만 –
CPA 아이콘
1147
Copa Holdings
CPA
US$52.6억
– –
-1,256
청산됨 -US$12.6만 –
CRI 아이콘
1148
Carter's
CRI
US$11.6억
– –
-813
청산됨 -US$7.5만 –
CRK 아이콘
1149
Comstock Resources
CRK
US$43.2억
– –
-1,600
청산됨 -US$2.8만 –
CRL 아이콘
1150
Charles River Laboratories
CRL
US$172억
– –
-1,532
청산됨 -US$12.1만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.