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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$72.3억
| US$15만 | 0.03% |
2,618
-6,506
| -71% | -US$41.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
527
Apogee Enterprises
APOG
US$9.45억
| US$14.9만 | 0.03% |
2,849
-1,458
| -34% | -US$7.87만 |
2015 Q1
1분기
|
|
528
NorthWestern Energy
NWE
US$49.1억
| US$14.9만 | 0.03% |
+3,061
| 신규 | +US$15.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
529
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$14.8만 | 0.03% |
+2,684
| 신규 | +US$15.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
530
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$14.8만 | 0.03% |
5,310
-281
| -5% | -US$7.33천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
531
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.8억
| US$14.7만 | 0.03% |
+4,247
| 신규 | +US$15.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
532
Precigen
PGEN
US$24.8억
| US$14.6만 | 0.03% |
3,027
+2,302
| +318% | +US$9.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
533
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$14.5만 | 0.03% |
7,264
+5,366
| +283% | +US$12.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
534
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$14.3만 | 0.03% |
+4,076
| 신규 | +US$15만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
535
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$14.3만 | 0.03% |
2,941
-65
| -2% | -US$3.1천 |
2015 Q1
1분기
|
|
536
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74억
| US$14.2만 | 0.03% |
+12,375
| 신규 | +US$15.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
VER
537
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$14.2만 | 0.03% |
+3,508
| 신규 | +US$15.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
538
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$14.1만 | 0.03% |
+2,182
| 신규 | +US$14.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ALXN
539
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$14.1만 | 0.03% |
783
-7,109
| -90% | -US$123만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
GXP
540
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$14.1만 | 0.03% |
5,853
-1,969
| -25% | -US$5.09만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
DNY
541
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$14.1만 | 0.03% |
+8,146
| 신규 | +US$14.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
542
Unilever
UL
US$1405억
| US$13.9만 | 0.02% |
2,886
-12,638
| -81% | -US$62.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
543
상장폐지됨
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$13.9만 | 0.02% |
+4,367
| 신규 | +US$11.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
544
Churchill Downs
CHDN
US$65억
| US$13.8만 | 0.02% |
+6,654
| 신규 | +US$13.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
545
Enpro
NPO
US$57.5억
| US$13.8만 | 0.02% |
+2,427
| 신규 | +US$15.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
VR
546
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$13.7만 | 0.02% |
3,124
+2,391
| +326% | +US$10.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
HTWR
547
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$13.7만 | 0.02% |
1,893
+1,559
| +467% | +US$12.2만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
548
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$13.6만 | 0.02% |
13,499
+12,066
| +842% | +US$14만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
UPL
549
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$13.6만 | 0.02% |
10,938
+8,538
| +356% | +US$13만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
OA
550
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$13.6만 | 0.02% |
1,866
-5,820
| -76% | -US$43.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.