Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1608만 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$1209만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1104만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1086만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1080만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1194만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1072만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1049만 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1036만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.26% |
| 2 | 임의소비재 | 14.8% |
| 3 | 헬스케어 | 14.46% |
| 4 | 산업재 | 12% |
| 5 | 금융 | 11.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
US$975억
| US$688만 | 0.59% |
+81,801
| 신규 | +US$702만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TWX
27
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$686만 | 0.59% |
+72,501
| 신규 | +US$683만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
28
PVH
PVH
US$42.6억
| US$684만 | 0.59% |
45,188
+34,145
| +309% | +US$498만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1883억
| US$659만 | 0.57% |
+109,935
| 신규 | +US$662만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
30
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$640만 | 0.55% |
66,506
+51,866
| +354% | +US$509만 |
2017 Q4
1분기
|
|
31
IQVIA
IQV
US$436억
| US$636만 | 0.55% |
64,813
-30,849
| -32% | -US$312만 |
2017 Q4
1분기
|
|
32
Corning
GLW
US$966억
| US$626만 | 0.54% |
224,499
+219,750
| +4,627% | +US$677만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
33
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$610만 | 0.53% |
+118,394
| 신규 | +US$648만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TSS
34
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$602만 | 0.52% |
+69,754
| 신규 | +US$599만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
35
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$573만 | 0.49% |
+221,550
| 신규 | +US$636만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$852억
| US$568만 | 0.49% |
43,431
+25,848
| +147% | +US$352만 |
2017 Q4
1분기
|
|
37
United Rentals
URI
US$696억
| US$564만 | 0.49% |
+32,664
| 신규 | +US$580만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
38
Amphenol
APH
US$1903억
| US$546만 | 0.47% |
507,112
+55,416
| +12% | +US$62.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
39
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$538만 | 0.46% |
+50,634
| 신규 | +US$586만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
40
Danaher
DHR
US$1622억
| US$530만 | 0.46% |
61,112
-5,942
| -9% | -US$52만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$952억
| US$509만 | 0.44% |
48,632
+1,065
| +2% | +US$12.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
42
D.R. Horton
DHI
US$394억
| US$504만 | 0.43% |
+114,948
| 신규 | +US$537만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
US$586억
| US$501만 | 0.43% |
+77,117
| 신규 | +US$539만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4258억
| US$500만 | 0.43% |
43,853
+23,115
| +111% | +US$276만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6924억
| US$498만 | 0.43% |
66,759
-55,740
| -46% | -US$446만 |
2017 Q4
1분기
|
|
46
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$493만 | 0.42% |
+40,469
| 신규 | +US$532만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
47
Autodesk
ADSK
US$555억
| US$488만 | 0.42% |
+38,820
| 신규 | +US$462만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
48
Entergy
ETR
US$534억
| US$475만 | 0.41% |
120,672
+75,124
| +165% | +US$290만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
49
US Foods
USFD
US$232억
| US$468만 | 0.4% |
+142,728
| 신규 | +US$467만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$464만 | 0.4% |
+64,505
| 신규 | +US$498만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$11.6억 상당의 1,722개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.32억 규모를 투입해 신규 포지션 560개를 개설하고 기존 보유 종목 298개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco 주식으로, 379,103주를 보유했으며 가치는 US$1626만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson & Johnson 주식으로, 보유분을 추정 US$1049만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$1626만 상당의 379,103주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 1분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1104만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1049만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 1분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 10% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 560개를 편입하고 537개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.